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B股清算交收业务指南

  例如:
  对于境内参与人:若周五境内参与人当日交收净应付中国结算上海分公司USD1000.00,上日账户余额为USD100.00,同时在当日12:00(银行到账时间)前未将补款汇至中国结算上海分公司银行账户,如下周一为非交收日(美国假期),则参与人即使在周五下午(如13:00)将补款汇至中国结算上海分公司银行账户,实际透支发生日仍按4天(即:周五、周六、周日、下周一)计算。因此,透支罚金=(1000-100)*0.5%*4=USD18。
  对于境外参与人:若周五境外参与人当日交收应付中国结算上海分公司USD1000.00,应收USD400.00,同时当日12:00(银行到账时间)前未将交收款项汇至中国结算上海分公司银行账户,如下周一为非交收日(美国假期),则参与人即使在周五下午(如13:00)将USD1000.00汇至中国结算上海分公司银行账户,实际透支发生日仍按4天(即:周五、周六、周日、下周一)计算。因此,透支罚金=1000*0.5%*4=USD20。

第五章 境内结算参与人PROP平台数据查询

  一、PROP2000前端总账查询
  B股境内结算参与人可在交收日的6:00—14:00,通过升级后的PROP2000交收模块的“B股资金”中的“查询总账”功能对各自的备付金账户进行总账查询,总账查询信息包括:
  1)账户余额:上一个交收日日终后的账户余额
  2)透支金额:上一个交收日日终后的账户透支金额
  3)可划款金额:可划款金额=上日日终后账户余额+当日净额交收金额-当日逐笔买入交收金额-历史卖出待交收-当日已反馈成功的划款指令总金额
  注:可划款金额为零仅表示当日无可划款资金,当日账户是否会发生透支参与人须根据当日交收情况自行计算。
  二、PROP2000前端明细账查询
  B股境内结算参与人可在交收日的6:00—14:00,通过升级后的PROP2000交收模块的“B股资金”中的“查询明细”功能进行B备付金账户明细账查询。
  结算参与人可自行设定查询起始日期及查询终止日期。
  结算参与人可自行设定查询最小金额及查询最大金额。
  结算参与人可对各自的B股备付金账号查询满足设定条件的全部资金收付明细情况。
  三、PROP2000前端结息凭证查询
  B股境内结算参与人可在交收日的6:00—14:00,通过升级后的PROP2000交收模块的“B股资金”中的“查询结息凭证”功能进行已实际结息的结息凭证查询。

  附:中国结算上海分公司开立在B股收付款银行的账户信息
  
开户行          户名           银行账号       
中国银行上海分行
中国证券登记结算有
限责任公司上海分公

800108910008025014  


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