附件2：试运行阶段用户报告
之1．直接支付代理银行试运行阶段用户报告（R01）
之2．授权支付代理银行试运行阶段用户报告（R02）
之3．广州银行电子结算中心试运行阶段用户报告（R03）
之4．中国人民银行广州分行试运行阶段用户报告（R04）
之5．市财政局试运行阶段用户报告（R05）
直接支付代理银行试运行阶段用户报告（R01）
业务功能结果登记
| 业务功能点
| 有发生业务？
（有/无）
| 结果
（通过/不通过）
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正常业务流程功能点：直接支付令--应成功完成支付处理，反馈结果给市财政
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正常业务流程功能点：直接支付令止付指令--应成功完成止付处理，反馈结果给市财政
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正常业务流程功能点：直接支付申请划款--应成功向清算行提请划款申请，反馈到账结果给市财政
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正常业务流程功能点：直接支付申请退款--应成功向清算行提请退款申请，反馈结果给市财政
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正常业务流程功能点：直接支付对账--当日业务对账明细/报表应成功发送市财政/清算行
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正常业务流程功能点：日终人行、财局当日拨款业务对账--当日业务结果与市财政、清算行对账一致
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总体运行情况
| 通过与否
补充说明和建议
单位盖章：
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不够可附页。
授权支付代理银行试运行阶段用户报告（R02）
业务功能结果登记
| 业务功能点
| 有发生业务？
（有/无）
| 结果
（通过/不通过）
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正常业务流程功能点：授权支付额度--应成功完成额度登记处理，反馈结果给市财政
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正常业务流程功能点：授权支付额度冻结--应成功完成冻结处理，反馈结果给市财政
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正常业务流程功能点：授权支付额度解冻--应成功完成解冻处理，反馈结果给市财政
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正常业务流程功能点：授权支付令--应成功完成支付处理，反馈结果给市财政
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正常业务流程功能点：授权支付令止付--应成功完成止付处理，反馈结果给市财政
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正常业务流程功能点：授权支付令退回--应成功完成退回处理并向清算行提出退款申请，反馈结果给市财政
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正常业务流程功能点：授权支付令更正--应成功完成更正处理并向清算行提出清算申请，反馈结果给市财政
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正常业务流程功能点：授权支付申请划款--应成功向清算行提请划款申请，反馈到账结果给市财政
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正常业务流程功能点：授权支付申请退款--应成功向清算行提请退款申请，反馈结果给市财政
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正常业务流程功能点：授权支付对账--当日业务对账明细/报表应成功发送市财政/清算行
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正常业务流程功能点：日终人行、财局当日拨款业务对账--当日业务结果与市财政、清算行对账一致
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正常业务流程功能点：授权支付退票--应成功完成退票处理并向清算行提出退款申请，反馈结果给市财政
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