处（室）名称：国库处 处（室）负责人：鞠立果 分管领导：车云明
| 类别 | 目标序号 | 目标名称 | 目标内容 | 备注 |
| 重 点 工 作 目 标 | 1 | 深化和完善国库集中支付改革 | 1、扩大国库集中支付资金范围。2、加强预算执行动态监控管理。研究引进财政部国库动态监控系统，将预算单位所有银行账户资金收付等信息纳入动态监控系统，防止预算单位违规操作行为，研究建立预算单位监控信息披露和报告制度，增强财政预算执行监管的威慑力。3、在全面推行国库集中支付的基础上，研究探讨我市公务卡的推广应用工作，进一步规范预算单位的现金使用管理，强化财政财务监督。 | |
| 2 | 积极推进非税收入收缴改革 | 1、将非税改革范围逐步扩大到所有的执收单位， 做好改革试点各项准备工作。 2、进一步完善分成收入、退付管理、网络对账等具体收缴管理流程，逐步建立较为完善的非税收入收缴改革的制度体系。3、配合市政府行政审批服务大厅建设，积极推进非税收入收缴系统建设，并确定相应的代理银行。
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| 3 | 健全预算执行管理运行机制 | 认真落实《财政部关于进一步加强预算执行管理的通知》（财库[2008]1号）文件精神，提出我市的贯彻意见，健全预算执行管理运行机制。一是改进预算单位用款计划管理。延长用款计划申报周期，简化预算单位基本支出用款计划管理；对项目支出，预算单位要科学分析项目事项和实施状况，严格按时间和项目进度，按季向财政部门申报专项支出分月用款计划，强化预算单位项目支出用款计划管理。二是完善预算执行信息化建设。加强财政预算执行辅助系统建设，以财税库网络系统为依托，进一步完善财政非税收入集中收缴系统和财政资金拨付财银联网工作。
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| 4 | 进一步加强预算执行分析工作 | 1、坚持和完善财政收入调度制度，及时发现收入工作中的矛盾和问题，加强收入组织和指导，确保完成全年预算任务。2、搜集梳理从94年分税制以来的财政收支数据和重点税源情况以及预算执行情况，建立全市财政收支情况数据库，为财政收支的预测分析提供数据支撑。3、注重加强预算执行专题调研，如跨地区总分机构企业所得税政策调整等问题，进一步提高预算执行分析的深度和广度。
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| 5 | 进一步提高决算管理水平 | 1、整合和理顺财政总决算和部门决算编审规程，建立分年度、分级次财政总决算电子信息数据库及查询系统，实现财政总决算和部门决算数据的有效衔接。2、加强决算数据的分析利用，反映预算编制和执行过程中存在的问题，有针对性地提出规范预算编制和执行管理的建议。3、借鉴其它省市的先进经验，研究建立我市部门决算的批复制度。
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