单位负责人： 财会负责人： 复核： 制表：
运算公式：
●22C1|2＝L2～11C1|2-L12C1|2＋L13～21C1|2
●38C1|2＝L36C1|2-L37C1|2
●42C1|2＝L24～25C1|2-L26C1|2＋L27C1|2-L28C1|2＋L29～30C1|2-L31C1|2＋L32C1|2-L33C1|2＋L34C1|2-L35C1|2＋L38～41C1|2
●48C1|2＝L44～47C1|2
●49C1|2＝L22C1|2＋L42C1|2＋L48C1|2
●77C1|2＝L51～76C1|2
●88C1|2＝L79～86C1|2
●89C1|2＝L77C1|2＋L88C1|2
●96C1|2＝L91～93C1|2＋L95C1|2
●98C1|2＝L89C1|2＋L96C1|2
审核公式： L49C1|2＝L98C1|2
其他说明：
编制单位为纳税人单位名称全称，不得填写简称。
填表日期：纳税人填写本表的具体日期。
利润表（金融业适用）
计算机代码：
编制单位： ______年__
月__
日 单位：元
项目
| 序号
| 本期数
| 本年累计数
|
一、营业收入
| 1
| ●1C1
| ●1C2
|
利息收入
| 2
| ●2C1
| ●2C2
|
金融企业往来收入
| 3
| ●3C1
| ●3C2
|
手续费收入
| 4
| ●4C1
| ●4C2
|
证券销售差价收入
| 5
| ●5C1
| ●5C2
|
证券发行差价收入
| 6
| ●6C1
| ●6C2
|
租赁收益
| 7
| ●7C1
| ●7C2
|
汇兑收益
| 8
| ●8C1
| ●8C2
|
其他营业收入
| 9
| ●9C1
| ●9C2
|
二、营业支出
| 10
| ●10C1
| ●10C2
|
利息支出
| 11
| ●11C1
| ●11C2
|
金融企业往来支出
| 12
| ●12C1
| ●12C2
|
手续费支出
| 13
| ●13C1
| ●13C2
|
营业费用
| 14
| ●14C1
| ●14C2
|
汇兑损失
| 15
| ●15C1
| ●15C2
|
其他营业支出
| 16
| ●16C1
| ●16C2
|
三、营业税金及附加
| 17
| ●17C1
| ●17C2
|
四、营业利润
| 18
| ●18C1
| ●18C2
|
加：投资收益
| 19
| ●19C1
| ●19C2
|
加：营业外收入
| 20
| ●20C1
| ●20C2
|
减：营业外支出
| 21
| ●21C1
| ●21C2
|
加：以前年度损益调整
| 22
| ●22C1
| ●22C2
|
五、利润总额
| 23
| ●23C1
| ●23C2
|
减：所得税
| 24
| ●24C1
| ●24C2
|
六、净利润
| 25
| ●25C1
| ●25C2
|
单位负责人： 财会负责人： 复核： 制表：
运算公式：
●1C1|2＝L2～9C1|2
●10C1|2＝L11～16C1|2
●18C1|2＝L1C1|2-L10C1|2-L17C1|2
●23C1|2＝L18～20C1|2-L21C1|2＋L22C1|2
●25C1|2＝L23C1|2-L24C1|2
审核公式：●25C2＝T001L95C2-T001L95C1 （T001为资产负债表）
其他说明：
编制单位为纳税人单位名称全称，不得填写简称。
填表日期：纳税人填写本表的具体日期。
现金流量表（金融、保险企业适用）
计算机代码：
编制单位： 年度 单位：元
项目
| 序号
| 金额
|
一、经营活动产生的现金流量：
| 1
| L1C1
|
销售商品.提供劳务收到的现金
| 2
| L2C1
|
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
| 3
| L3C1
|
现金流入小计
| 4
| L4C1
|
购买商品.接收劳务支付的现金
| 5
| L5C1
|
支付给职工以及为职工支付的现金
| 6
| L6C1
|
支付的增值税款
| 7
| L7C1
|
支付的所得税款
| 8
| L8C1
|
支付的除增值税.所得税以外的其他税费
| 9
| L9C1
|
支付的其他与经营活动有关的现金
| 10
| L10C1
|
现金流出小计
| 11
| L11C1
|
经营活动产生的现金流量净额
| 12
| L12C1
|
二、投资活动产生的现金流量：
| 13
| L13C1
|
收回投资所收到的现金
| 14
| L14C1
|
分得股利或利润所收到的现金
| 15
| L15C1
|
处置固定资产收回的现金净额
| 16
| L16C1
|
现金流入小计
| 17
| L17C1
|
购建固定资产资产所支付的现金
| 18
| L18C1
|
现金流出小计
| 19
| L19C1
|
投资活动产生的现金流量净额
| 20
| L20C1
|
三、筹资活动产生的现金流量：
| 21
| L21C1
|
借款所收到的现金
| 22
| L22C1
|
现金流入小计
| 23
| L23C1
|
偿还债务所支付的现金
| 24
| L24C1
|
偿还利息所支付的现金
| 25
| L25C1
|
现金流出小计
| 26
| L26C1
|
筹资活动产生的现金流量净额
| 27
| L27C1
|
四、现金及现金等价物净增加额
| 28
| L28C1
|
补 充 资 料
| 29
| L29C1
|
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
| 30
| L30C1
|
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
| 31
| L31C1
|
净利润
| 32
| L32C1
|
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
| 33
| L33C1
|
固定资产折旧
| 34
| L34C1
|
无形资产摊销
| 35
| L35C1
|
待摊费用摊销
| 36
| L36C1
|
处置固定资产的收益
| 37
| L37C1
|
固定资产报废损失
| 38
| L38C1
|
财务费用
| 39
| L39C1
|
投资收益
| 40
| L40C1
|
存货的减少
| 41
| L41C1
|
经营性应收项目的减少
| 42
| L42C1
|
经营性应付项目的减少
| 43
| L43C1
|
增值税增加净额
| 44
| L44C1
|
经营活动产生的现金流量净额
| 45
| L45C1
|
3、现金及现金等价物净增加情况：
| 46
| L46C1
|
货币资金的期末余额
| 47
| L47C1
|
减：货币资金的期初余额
| 48
| L48C1
|
加：现金等价物的期末余额
| 49
| L49C1
|
减：现金等价物的期初余额
| 50
| L50C1
|
现金及现金等价物净增加额
| 51
| L51C1
|
