单位负责人： 财会负责人： 复核： 制表：
运算公式：
●12C1|2＝L2～11C1|2
●16C1|2＝L14～15C1|2
●20C1|2＝L18C1|2-L19C1|2
●24C1|2＝L20～23C1|2
●29C1|2＝L26～28C1|2
●30C1|2＝L12C1|2＋L16C1|2＋L24C1|2＋L29C1|2
●14C3|4＝L2～13C3|4
●20C3|4＝L16～18C3|4
●22C3|4＝L14C3|4＋L20C3|4
●29C3|4＝L24～26C3|4＋L28C3|4
●30C3|4＝L22C3|4＋L29C3|4
审核公式：●30C1|2＝L30C3|4
其他说明：
编制单位为纳税人单位名称全称，不得填写简称。
填表日期：纳税人填写本表的具体日期。
利润表（小企业适用）
计算机代码：
编制单位： ______年__
月__
日 单位：元
项 目
| 行次
| 本期数
| 本年累计数
|
一、主营业务收入
| 1
| ●1C1
| ●1C2
|
减：主营业务成本
| 4
| ●2C1
| ●2C2
|
主营业务税金及附加
| 5
| ●3C1
| ●3C2
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
| 10
| ●4C1
| ●4C2
|
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
| 11
| ●5C1
| ●5C2
|
减：营业费用
| 14
| ●6C1
| ●6C2
|
管理费用
| 15
| ●7C1
| ●7C2
|
财务费用
| 16
| ●8C1
| ●8C2
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
| 18
| ●9C1
| ●9C2
|
加：投资收益（损失以“-”号填列）
| 19
| ●10C1
| ●10C2
|
营业外收入
| 23
| ●11C1
| ●11C2
|
减：营业外支出
| 25
| ●12C1
| ●12C2
|
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
| 27
| ●13C1
| ●13C2
|
减：所得税
| 28
| ●14C1
| ●14C2
|
五、净利润（净亏损以“-”号填列
| 30
| ●15C1
| ●15C2
|
附：投入原材料（单位为： ）
| 31
| | |
单位产品原材料使用量（单位为： ）
| 32
| | |
产成品成本
| 33
| | |
工业总产值
| 34
| | |
企业增加值
| 35
| | |
耗电量（万千瓦时）
| 36
| | |
耗煤量（吨）
| 37
| | |
耗油量（吨）
| 38
| | |
补充资料：
当期分配投资者的利润：
|
单位负责人： 财会负责人： 复核： 制表：
运算公式：●4C1|2＝L1C1|2-L2～3C1|2
●9C1|2＝L4～5C1|2-L6～8C1|2
●13C1|2＝L9～11C1|2-L12C1|2
●15C1|2＝L13C1|2-L14C1|2
审核公式：●15C2＝T001L28C4-T001L28C3（T001为资产负债表）
其他说明：
编制单位为纳税人单位名称全称，不得填写简称。
填表日期：纳税人填写本表的具体日期。
附件3：
资产负债表（金融业适用）
计算机代码：
编制单位： ______年__
月__
日 单位：元
资产
| 序号
| 期初数
| 期末数
| 负债及所有者权益
| 序号
| 期初数
| 期末数
|
流动资产：
| 1
| ●1C1
| ●1C2
| 流动负债：
| 50
| ●50C1
| ●50C2
|
现金及银行存款
| 2
| ●2C1
| ●2C2
| 短期存款
| 51
| ●51C1
| ●51C2
|
贵金属
| 3
| ●3C1
| ●3C2
| 短期储蓄存款
| 52
| ●52C1
| ●52C2
|
存放中央银行款项
| 4
| ●4C1
| ●4C2
| 财政性存款
| 53
| ●53C1
| ●53C2
|
存放同业款项
| 5
| ●5C1
| ●5C2
| 向中央银行借款
| 54
| ●54C1
| ●54C2
|
存放联行款项
| 6
| ●6C1
| ●6C2
| 同业存放款项
| 55
| ●55C1
| ●55C2
|
拆放同业
| 7
| ●7C1
| ●7C2
| 联行存放款项
| 56
| ●56C1
| ●56C2
|
拆放金融性公司
| 8
| ●8C1
| ●8C2
| 同业拆入
| 57
| ●57C1
| ●57C2
|
短期贷款
| 9
| ●9C1
| ●9C2
| 金融性公司拆入
| 58
| ●58C1
| ●58C2
|
应收进出口押汇
| 10
| ●10C1
| ●10C2
| 存入短期保证金
| 59
| ●59C1
| ●59C2
|
应收帐款
| 11
| ●11C1
| ●11C2
| 应解汇款
| 60
| ●60C1
| ●60C2
|
减：坏帐准备
| 12
| ●12C1
| ●12C2
| 汇出汇款
| 61
| ●61C1
| ●61C2
|
其他应收款
| 13
| ●13C1
| ●13C2
| 委托存款
| 62
| ●62C1
| ●62C2
|
贴 现
| 14
| ●14C1
| ●14C2
| 应付代理证券款项
| 63
| ●63C1
| ●63C2
|
短期投资
| 15
| ●15C1
| ●15C2
| 卖出回购证券款
| 64
| ●64C1
| ●64C2
|
委托贷款及委托投资
| 16
| ●16C1
| ●16C2
| 应付帐款
| 65
| ●65C1
| ●65C2
|
自营证券
| 17
| ●17C1
| ●17C2
| 其他应付款
| 66
| ●66C1
| ●66C2
|
代理证券
| 18
| ●18C1
| ●18C2
| 应付工资
| 67
| ●67C1
| ●67C2
|
买入返售证券
| 19
| ●19C1
| ●19C2
| 应付福利费
| 68
| ●68C1
| ●68C2
|
待处理流动资产净损失
| 20
| ●20C1
| ●20C2
| 应交税金
| 69
| ●69C1
| ●69C2
|
一年以内到期的长期债券投资
| 21
| ●21C1
| ●21C2
| | 70
| ●70C1
| ●70C2
|
流动资产合计
| 22
| ●22C1
| ●22C2
| 应付利润
| 71
| ●71C1
| ●71C2
|
长期资产：
| 23
| ●23C1
| ●23C2
| | 72
| ●72C1
| ●72C2
|
中长期贷款
| 24
| ●24C1
| ●24C2
| 预提费用
| 73
| ●73C1
| ●73C2
|
逾期贷款
| 25
| ●25C1
| ●25C2
| 发行短期债券
| 74
| ●74C1
| ●74C2
|
减：贷款呆帐准备
| 26
| ●26C1
| ●26C2
| 一年内到期的长期负债
| 75
| ●75C1
| ●75C2
|
应收租赁款
| 27
| ●27C1
| ●27C2
| 其他流动负债
| 76
| ●76C1
| ●76C2
|
减：未收租赁收益
| 28
| ●28C1
| ●28C2
| 流动负债合计
| 77
| ●77C1
| ●77C2
|
应收转租赁款
| 29
| ●29C1
| ●29C2
| 长期负债：
| 78
| ●78C1
| ●78C2
|
租赁资产
| 30
| ●30C1
| ●30C2
| 长期存款
| 79
| ●79C1
| ●79C2
|
减：待转租赁资产
| 31
| ●31C1
| ●31C2
| 长期储蓄存款
| 80
| ●80C1
| ●80C2
|
经营租赁资产
| 32
| ●32C1
| ●32C2
| 存入长期保证金
| 81
| ●81C1
| ●81C2
|
减：经营租赁资产折旧
| 33
| ●33C1
| ●33C2
| 应付转租赁租金
| 82
| ●82C1
| ●82C2
|
长期投资
| 34
| ●34C1
| ●34C2
| 发行长期债券
| 83
| ●83C1
| ●83C2
|
减：投资风险准备
| 35
| ●35C1
| ●35C2
| 长期借款
| 84
| ●84C1
| ●84C2
|
固定资产原值
| 36
| ●36C1
| ●36C2
| 长期应付款
| 85
| ●85C1
| ●85C2
|
减：累计折旧
| 37
| ●37C1
| ●37C2
| 其他长期负债
| 86
| ●86C1
| ●86C2
|
固定资产净值
| 38
| ●38C1
| ●38C2
| 其中：住房周转金
| 87
| ●87C1
| ●87C2
|
固定资产清理
| 39
| ●39C1
| ●39C2
| 长期负债合计
| 88
| ●88C1
| ●88C2
|
在建工程
| 40
| ●40C1
| ●40C2
| 负债合计
| 89
| ●89C1
| ●89C2
|
待处理固定资产净损失
| 41
| ●41C1
| ●41C2
| 所有者权益：
| 90
| ●90C1
| ●90C2
|
长期资产合计
| 42
| ●42C1
| ●42C2
| 实收资本
| 91
| ●91C1
| ●91C2
|
无形、递延及其他资产：
| 43
| ●43C1
| ●43C2
| 资本公积
| 92
| ●92C1
| ●92C2
|
无形资产
| 44
| ●44C1
| ●44C2
| 盈余公积
| 93
| ●93C1
| ●93C2
|
递延资产
| 45
| ●45C1
| ●45C2
| 其中：公益金
| 94
| ●94C1
| ●94C2
|
其他资产
| 46
| ●46C1
| ●46C2
| 未分配利润
| 95
| ●95C1
| ●95C2
|
| | 47
| ●47C1
| ●47C2
| 所有者权益合计
| 96
| ●96C1
| ●96C2
|
其他资产合计
| 48
| ●48C1
| ●48C2
| | 97
| ●97C1
| ●97C2
|
资产总计
| 49
| ●49C1
| ●49C2
| 负债及所有者权益合计
| 98
| ●98C1
| ●98C2
|
