补 充 资 料
|
| ●35C1
|
1.将净利润调节为经营活动现金流量
|
| ●36C1
|
净利润
| 57
| ●37C1
|
加：计提的资产减值准备
| 58
| ●38C1
|
固定资产折旧
| 59
| ●39C1
|
无形资产摊销
| 60
| ●40C1
|
长期待摊费用摊销
| 61
| ●41C1
|
待摊费用减少（减：增加）
| 64
| ●42C1
|
预提费用增加（减：减少）
| 65
| ●43C1
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
| 66
| ●44C1
|
固定资产报废损失
| 67
| ●45C1
|
财务费用
| 68
| ●46C1
|
投资损失（减：收益）
| 69
| ●47C1
|
递延税款贷项（减：借项）
| 70
| ●48C1
|
存货的减少（减：增加）
| 71
| ●49C1
|
经营性应收项目的减少（减：增加）
| 72
| ●50C1
|
经营性应付项目的增加（减：减少）
| 73
| ●51C1
|
其他
| 74
| ●52C1
|
经营活动产生的现金流量净额
| 75
| ●53C1
|
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
|
| ●54C1
|
债务转为资本
| 76
| ●55C1
|
一年内到期的可转换公司债券
| 77
| ●56C1
|
融资租入固定资产
| 78
| ●57C1
|
3.现金及现金等价物净增加情况：
|
| ●58C1
|
现金的期末余额
| 79
| ●59C1
|
减：现金的期初余额
| 80
| ●60C1
|
加：现金等价物的期末余额
| 81
| ●61C1
|
减：现金等价物的期初余额
| 82
| ●62C1
|
现金及现金等价物净增加额
| 83
| ●63C1
|
运算公式：
●5C1＝L2～4C1
●10C1＝L6～9C1
●11C1＝L5C1-L10C1
●17C1＝L13～16C1
●21C1＝L18～20C1
●22C1＝L17C1-L21C1
●27C1＝L24～26C1
●31C1＝L28～30C1
●32C1＝L27C1-L31C1
●34C1＝L11C1＋L22C1＋L32～33C1
表间逻辑关系：
●37C1＝T2L16C2（T2代表利润表）
●47C1＝-T2L10C2（T2代表利润表）
●48C1＝（T1L26C4-T1L26C3）-（T1L37C2-T1L37C1）（T1代表资产负债表）
●49C1＝T1L11C1-T1L11C2（资产负债表中存货的年初数减期末数）
●53C1＝L37～52C1
●63C1＝L59C1-L60C1＋L61C1-L62C1
审核公式：
●63C1＝L34C1
●53C1＝L11C1
其他说明：
编制单位为纳税人单位名称全称，不得填写简称。
附件2：
资产负债表（小企业适用）
计算机代码：
编制单位： ______年__
月__
日 单位：元
资 产
| 行次
| 期初数
| 期末数
| 负债和所有者权益（或股东权益）
| 行次
| 期初数
| 期末数
|
流动资产：
|
| ●1C1
| ●1C2
| 流动负债：
|
| ●1C3
| ●1C4
|
货币资金
| 1
| ●2C1
| ●2C2
| 短期借款
| 68
| ●2C3
| ●2C4
|
短期投资
| 2
| ●3C1
| ●3C2
| 应付票据
| 69
| ●3C3
| ●3C4
|
应收票据
| 3
| ●4C1
| ●4C2
| 应付账款
| 70
| ●4C3
| ●4C4
|
应收股息
| 4
| ●5C1
| ●5C2
| 应付工资
| 72
| ●5C3
| ●5C4
|
应收账款
| 6
| ●6C1
| ●6C2
| 应付福利费
| 73
| ●6C3
| ●6C4
|
其他应收款
| 7
| ●7C1
| ●7C2
| 应付利润
| 74
| ●7C3
| ●7C4
|
存货
| 10
| ●8C1
| ●8C2
| 应交税金
| 76
| ●8C3
| ●8C4
|
待摊费用
| 11
| ●9C1
| ●9C2
| 其他应交款
| 80
| ●9C3
| ●9C4
|
一年内到期的长期债权投资
| 21
| ●10C1
| ●10C2
| 其他应付款
| 81
| ●10C3
| ●10C4
|
其他流动资产
| 24
| ●11C1
| ●11C2
| 预提费用
| 82
| ●11C3
| ●11C4
|
流动资产合计
| 31
| ●12C1
| ●12C2
| 一年内到期的长期负债
| 86
| ●12C3
| ●12C4
|
长期投资：
|
| ●13C1
| ●13C2
| 其他流动负债
| 90
| ●13C3
| ●13C4
|
长期股权投资
| 32
| ●14C1
| ●14C2
| 流动负债合计
| 100
| ●14C3
| ●14C4
|
长期债权投资
| 34
| ●15C1
| ●15C2
| 长期负债：
|
| ●15C3
| ●15C4
|
长期投资合计
| 38
| ●16C1
| ●16C2
| 长期借款
| 101
| ●16C3
| ●16C4
|
固定资产：
|
| ●17C1
| ●17C2
| 长期应付款
| 103
| ●17C3
| ●17C4
|
固定资产原价
| 39
| ●18C1
| ●18C2
| 其他长期负债
| 106
| ●18C3
| ●18C4
|
减：累计折旧
| 40
| ●19C1
| ●19C2
| |
| ●19C3
| ●19C4
|
固定资产净值
| 41
| ●20C1
| ●20C2
| 长期负债合计
| 110
| ●20C3
| ●20C4
|
工程物资
| 44
| ●21C1
| ●21C2
| |
| ●21C3
| ●21C4
|
在建工程
| 45
| ●22C1
| ●22C2
| 负债合计
| 114
| ●22C3
| ●22C4
|
固定资产清理
| 46
| ●23C1
| ●23C2
| 所有者权益（或股东权益）：
|
| ●23C3
| ●23C4
|
固定资产合计
| 50
| ●24C1
| ●24C2
| 实收资本
| 115
| ●24C3
| ●24C4
|
无形资产及其他资产：
|
| ●25C1
| ●25C2
| 资本公积
| 120
| ●25C3
| ●25C4
|
无形资产
| 51
| ●26C1
| ●26C2
| 盈余公积
| 121
| ●26C3
| ●26C4
|
长期待摊费用
| 52
| ●27C1
| ●27C2
| 其中：法定公益金
| 122
| ●27C3
| ●27C4
|
其他长期资产
| 53
| ●28C1
| ●28C2
| 未分配利润
| 123
| ●28C3
| ●28C4
|
无形资产及其他资产合计
| 60
| ●29C1
| ●29C2
| 所有者权益（或股东权益）合计
| 124
| ●29C3
| ●29C4
|
资产合计
|
| ●30C1
| ●30C2
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计
| 135
| ●30C3
| ●30C4
|
