项目投资建设资金收支月报

编报单位：（用款人或借款人）

年　　月

单位：万元

投资资金来源

投资资金支出

资金来源

本月发生

本年累计

开工至报告期累计

投资资金支出

本月发生

本年累计

开工至报告期累计

项目资本金

1、项目前期费用

金融合作贷款资金

2、征地拆迁支出

其他银行借款

2、工程建设支出

其他资金

3、其他费用支出

合计

合计