(1)SQZJJS(字段1:资金主席位),用于委托数据的安全性检查,限制用户只能发送属于自己主席位下的数据。
(2)SQYWLB(字段2:业务类别),具体含义说明见表一。
(3)SQPSID(字段3:配售对象ID号码),配售对象在协会登记的配售对象ID号码
(4)SQBYBZ(字段15:备用标志),供托管银行自行使用。
托管银行申请库业务类别(表一)
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│ SQYWLB │ 业务类别含义说明 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│FX │网下发行资金划付明细。以下字段必填: │
│ │SQZQDM为发行证券代码; │
│ │SQPSID为证券业协会为每个配售对象编排的编号,用于识别配售对象的身份│
│ │; │
│ │SQGDDM为股东代码; │
│ │SQWTXH为配售对象在深交所网下发行系统申购委托下单时,系统所分配的委│
│ │托序号,用于识别该笔委托; │
│ │SQHFZJ为本委托实际划付的资金,必须大于零; │
│ │SQHBDH为RMB; │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│J0 │网下发行资金划付明细汇总记录,即本资金主席位下所有SQYWLB为’FX’的│
│ │划付资金的汇总。 │
│ │以下字段必填: │
│ │SQHFZJ为所有业务类别为’FX’划付资金的合计总额,必须大于等于零; │
└──────┴─────────────────────────────────┘
2.2 托管行确认库TGHQR.dbf
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│序号│ 字段名 │ 字段描述 │ 类型 │ 长度 │ 备注 │
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│1 │QRZJJS │资金主席位 │ C │ 6 │必填 │
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│2 │QRYWLB │业务类别 │ C │ 2 │必填 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
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│3 │QRZQDM │证券代码 │ C │ 6 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
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│4 │QRPSID │配售对象ID号码 │ C │ 10 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
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│5 │QRGDDM │股东代码 │ C │ 10 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
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│6 │QRWTXH │委托序号 │ C │ 8 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
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│7 │QRHFZJ │划付资金 │ N │ 17,2 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
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│8 │QRSQSL │申请数量 │ N │ 12 │保留 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
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│9 │QRSQJG │申请价格 │ N │ 9,3 │保留 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
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│10 │QRHBDH │货币代号 │ C │ 3 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
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│11 │QRZYSM │摘要说明 │ C │ 60 │保留 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
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│12 │QRBZXX │备注信息 │ C │ 120 │保留 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
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│13 │QRBYZD │备用字段 │ C │ 6 │保留 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
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│14 │QRCWDM │错误代码 │ C │ 3 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
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│15 │QRFSRQ │发送日期 │ D │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
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│16 │QRBYBZ │备用标志 │ C │ 1 │供托管银行自行使用 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
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