单位负责人（签名）： 部门负责人（签名）： 部门负责人电话： 填表人（签名）： 填表人电话： 填表日期：　　年　　月　　日

　　填表说明：
　　1、本表按照市财政局（指标）文件号排序，按收款、拨付、使用日期逐行填列；
　　2、“其中拨付下属及项目单位情况”一栏，如无拨付则不需填写；
　　3、“记帐科目”需列出最后一级的明细；
　　4、“文号”填写格式为“X财X[200X]XXX号”，日期填写格式为“年月日”，如2003年9月1日填列为“030901”。
　
　　附件2－2.

　　单位名称：（公章） 金额单位：人民币元

┌─┬──┬───┬─────────┬────────┬─────────────┬────────┬─┬─┬─┐
│序│项　│市级主│　 资金管理情况　 │　　收款情况　　│　　 项目资金支出情况　　 │　资金结余情况　│违│违│备│
│号│ 目 │管部门│　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　│规│规│注│
├─┼──┼─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬──┼──┬──────────┼──┬──┬──┤性│金│　│
│　│　　│文│指│管│是│落│项│请│收│收│会│记帐│项目│其中拨付下属及项目单│截止│截止│截止│质│额│　│
│　│　　│号│标│理│否│实│目│款│款│款│计│科目│资金│　　　 位情况　　　 │2005│2005│2005│　│　│　│
│　│　　│　│金│办│设│配│申│报│日│金│凭│　　│使用├─┬─┬─┬─┬──┤年12│年12│年12│　│　│　│
│　│　　│　│额│法│专│套│报│告│期│额│证│　　│金额│拨│拨│拨│会│记帐│月31│月31│月31│　│　│　│
│　│　　│　│　│或│户│资│材│是│　│　│号│　　│　　│付│付│付│计│科目│日项│日法│日法│　│　│　│
│　│　　│　│　│规│管│金│料│否│　│　│　│　　│　　│日│下│下│凭│　　│目资│定账│定账│　│　│　│
│　│　　│　│　│定│理│金│是│完│　│　│　│　　│　　│期│属│属│证│　　│金结│户银│户现│　│　│　│
│　│　　│　│　│的│　│额│否│备│　│　│　│　　│　　│　│及│及│号│　　│ 余 │行存│金余│　│　│　│
│　│　　│　│　│文│　│　│齐│　│　│　│　│　　│　　│　│项│项│　│　　│　　│款金│ 额 │　│　│　│
│　│　　│　│　│件│　│　│全│　│　│　│　│　　│　　│　│目│目│　│　　│　　│ 额 │　　│　│　│　│
│　│　　│　│　│号│　│　│　│　│　│　│　│　　│　　│　│单│单│　│　　│　　│　　│　　│　│　│　│
│　│　　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　　│　　│　│位│位│　│　　│　　│　　│　　│　│　│　│
│　│　　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　　│　　│　│名│金│　│　　│　　│　　│　　│　│　│　│
│　│　　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　　│　　│　│称│额│　│　　│　　│　　│　　│　│　│　│
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│　│合计│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　　│　　│　│　│　│　│　　│　　│　　│　　│　│　│　│
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│7 │　　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　　│　　│　│　│　│　│　　│　　│　　│　　│　│　│　│
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