负责人：　　　　　　　　复核人：　　　　　　　　　填报人：　　　　　　联系电话：
　　填报要求：1.本表由获准开办人民币外汇即期交易的金融机构填报。
　　2.填报内容为当月在银行间外汇市场进行的外汇即期交易。
　　3.“买入金额”、“卖出金额”栏目除“折美元合计”栏外以原币种为单位填报，折合美元汇率采用月末汇率的中间价。

　　附件三：
　　表3.3
　　上海市金融机构人民币外汇远期交易月报表
　　年　　　　月

　　填表单位（盖章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

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│　　　　　　│　　　　　　　 当月买入量　　　　　　　　　　 │　　　　　　　 年累计买入量　　　　　　　　　 │
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│　　期限　　│美元│欧元│日元│港币│英镑│折美元│其中：差│美元│欧元│日元│港币│英镑│折美元│其中：差│
│　　　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│合计　│额交割　│　　│　　│　　│　　│　　│合计　│额交割　│
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│7天以下　　 │　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　│
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│7天-1个月　 │　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　│
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│1个月-3个月 │　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　│
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│3个月-6个月 │　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　│
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│6个月-9个月 │　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　│
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│9个月-1年　 │　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　│
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│1年以上　　 │　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　│
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│折美元合计　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　│
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│　　　　　　│　　　　　　　 当月卖出量　　　　　　　　　　 │　　　　　　　 年累计卖出量　　　　　　　　　 │
│　　　　　　├──┬──┬──┬──┬──┬───┬────┼──┬──┬──┬──┬──┬───┬────┤
│　 期限　　 │美元│欧元│日元│港币│英镑│折美元│其中：差│美元│欧元│日元│港币│英镑│折美元│其中：差│
│　　　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│合计　│额交割　│　　│　　│　　│　　│　　│合计　│额交割　│
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│7天以下　　 │　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　│
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│7天-1个月　 │　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　│
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│1个月-3个月 │　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　│
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│3个月-6个月 │　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　│
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│6个月-9个月 │　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　│
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│9个月-1年　 │　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　│
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│1年以上　　 │　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　│
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│折美元合计　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　│
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