负责人： 复核人： 填报人： 联系电话：
填报要求：1.本表由获准开办同业拆借业务的中外资商业银行、财务公司、证券公司、信托公司等金融机构填报。
2.填报内容为当月同业拆借业务情况（包括场外拆借交易）。
3.场外拆借交易是指未通过同业中心交易系统的同业拆借交易，应于交易发生时向我部备案。
4.“其中：异地”栏是按交易对手方统计。
附件二：
表3.1
上海市金融机构人民币外汇即期交易月报表
年 月
填表单位（盖章）： 单位：万元
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│ │ 当月询价交易量 │ 年累计询价交易量 │
│ 交易币种 ├────┬────┬────┬────┼────┬────┬────┬────┤
│ │买入笔数│买入金额│卖出笔数│卖出金额│买入笔数│买入金额│卖出笔数│卖出金额│
├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ 美元 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ 欧元 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 日元 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 港币 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 英镑 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│折美元合计│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ 当月竞价交易量 │ 年累计竞价交易量 │
│ 交易币种 ├────┬────┬────┬────┼────┬────┬────┬────┤
│ │买入笔数│买入金额│卖出笔数│卖出金额│买入笔数│买入金额│卖出笔数│卖出金额│
├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ 美元 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 欧元 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 日元 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 港币 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 英镑 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│折美元合计│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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