填表人：　　　　　　负责人：　　　　　　　联系电话：　　　　　 填表日期：

　　填表说明：

　　1、 非美元资产的美元金额按当月《各种货币兑美元折算率表》折算成美元后填列。

　　2、 货币市场工具、公司股票、债券、基金、衍生产品、其他投资和预付投资款应分别填列成本和市值，其他应付费用按实际金额填列市值。

　　3、成本以移动平均法计算。

　　4、市值以每月最后一个交易日收盘价或最后成交价计算。

　　附表3：

　　QDII 名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　批准额度：
　　境内托管人名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 境外托管代理人名称：

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│汇出入日│　　　　资金汇出　　　　│　　　　资金汇入　　　　│ 净汇出金额 │ 备注 │
│　 期　 ├────────┬───┼────────┬───┤　（美元）　│　　　│
│　　　　│ 汇出币种/金额　│ 美元 │ 汇入币种/金额　│ 美元 │　　　　　　│　　　│
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│　　　　│　　　　　　　　│　　　│　　　　　　　　│　　　│　　　　　　│　　　│
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│　　　　│　　　　　　　　│　　　│　　　　　　　　│　　　│　　　　　　│　　　│
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│　　　　│　　　　　　　　│　　　│　　　　　　　　│　　　│　　　　　　│　　　│
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│　　　　│　　　　　　　　│　　　│　　　　　　　　│　　　│　　　　　　│　　　│
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│　合计　│　　　　　　　　│　　　│　　　　　　　　│　　　│　　　　　　│　　　│
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