附件16
利润表
填报单位： 填报日期： 单位：元
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┃ 项 目 ┃行次 ┃本月数 ┃本年累计数 ┃
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┃一、利息净收入 ┃ 1 ┃ ┃ ┃
┃ 利息收入 ┃ 2 ┃ ┃ ┃
┃ 利息支出 ┃ 3 ┃ ┃ ┃
┃二、中间业务净收入 ┃ 4 ┃ ┃ ┃
┃ 中间业务收入 ┃ 5 ┃ ┃ ┃
┃ 手续费支出 ┃ 6 ┃ ┃ ┃
┃三、其他业务收入 ┃ 7 ┃ ┃ ┃
┃ 汇兑收益（损失以“－”号填列） ┃ 8 ┃ ┃ ┃
┃ 贵金属收益（损失以“－”号填列） ┃ 9 ┃ ┃ ┃
┃ 其他营业收入 ┃ 10 ┃ ┃ ┃
┃四、营业费用 ┃ 11 ┃ ┃ ┃
┃ 业务及管理费 ┃ 12 ┃ ┃ ┃
┃ 营业税金及附加 ┃ 13 ┃ ┃ ┃
┃ 其他营业支出 ┃ 14 ┃ ┃ ┃
┃五、投资收益（损失以“－”号填列） ┃ 15 ┃ ┃ ┃
┃六、营业利润 ┃ 16 ┃ ┃ ┃
┃ 加：营业外收入 ┃ 17 ┃ ┃ ┃
┃ 减：营业外支出 ┃ 18 ┃ ┃ ┃
┃七、扣除资产减值损失前的利润总额 ┃ 19 ┃ ┃ ┃
┃ 减：资产减值损失（转回的金额以“－”号填列）┃ 20 ┃ ┃ ┃
┃八、扣除资产损失后利润总额 ┃ 21 ┃ ┃ ┃
┃ 减：所得税 ┃ 22 ┃ ┃ ┃
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┃九、净利润（净亏损以“－”号填列） ┃ 23 ┃ ┃ ┃
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附件17
现金流量表
填报单位： 填报日期： 单位：元
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┃ 项 目 ┃ 行次 ┃ 金额 ┃
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┃一、经营活动产生的现金流量： ┃ 1 ┃ ┃
┃ 收回的中长期贷款 ┃ 2 ┃ ┃
┃ 吸收的活期存款净增加额 ┃ 3 ┃ ┃
┃ 吸收的活期存款以外的其他存款 ┃ 4 ┃ ┃
┃ 同业存款净增加额 ┃ 5 ┃ ┃
┃ 向其他金融企业拆入资金净增加额 ┃ 6 ┃ ┃
┃ 收取贷款及同业往来的利息 ┃ 7 ┃ ┃
┃ 收取的手续费 ┃ 8 ┃ ┃
┃ 收回的已核销的贷款 ┃ 9 ┃ ┃
┃ 向中央银行借款收到的现金净增加额 ┃ 10 ┃ ┃
┃ 收到的其他与经营活动有关的现金 ┃ 11 ┃ ┃
┃ 现金流入小计 ┃ 12 ┃ ┃
┃ 存放中央银行准备金净增加额 ┃ 13 ┃ ┃
┃ 对外发放的中长期贷款 ┃ 14 ┃ ┃
┃ 对外发放的短期贷款净增加额 ┃ 15 ┃ ┃
┃ 支付的活期存款以外的其他存款 ┃ 16 ┃ ┃
┃ 向其他金融企业拆出资金净增加额 ┃ 17 ┃ ┃
┃ 支付的利息 ┃ 18 ┃ ┃
┃ 支付的手续费 ┃ 19 ┃ ┃
┃ 支付给职工以及为职工支付的现金 ┃ 20 ┃ ┃
┃ 支付的各项税费 ┃ 21 ┃ ┃
┃ 支付的其他与经营活动有关的现金 ┃ 22 ┃ ┃
┃ 现金流出小计 ┃ 23 ┃ ┃
┃ 经营活动产生的现金流量净额 ┃ 24 ┃ ┃
┃ 二、投资活动产生的现金流量； ┃ 25 ┃ ┃
┃ 收回股权投资所收到的现金 ┃ 26 ┃ ┃
┃ 分得利润所收到的现金 ┃ 27 ┃ ┃
┃ 取得债券利息收入所收到的现金 ┃ 28 ┃ ┃
┃ 债券买卖所收到的净现金收益 ┃ 29 ┃ ┃
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（续表）
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┃ 项 目 ┃ 行次 ┃ 金额 ┃
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┃ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到 ┃ 30 ┃ ┃
┃ 的现金净额 ┃ ┃ ┃
┃ 收到的其他与投资活动有关的现金 ┃ 31 ┃ ┃
┃ 现金流入小计 ┃ 32 ┃ ┃
┃ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 ┃ 33 ┃ ┃
┃ 的现金 ┃ ┃ ┃
┃ 对外股权投资所支付的现金 ┃ 34 ┃ ┃
┃ 对外债券投资净增加额 ┃ 35 ┃ ┃
┃ 支付的其他与投资活动有关的现金 ┃ 36 ┃ ┃
┃ 现金流出小计 ┃ 37 ┃ ┃
┃ 投资活动产生的现金流量净额 ┃ 38 ┃ ┃
┃三、筹资活动产生的现金流量： ┃ 39 ┃ ┃
┃ 吸收权益性投资所收到的现金 ┃ 40 ┃ ┃
┃ 发行债券所收到的现金 ┃ 41 ┃ ┃
┃ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ┃ 42 ┃ ┃
┃ 现金流入小计 ┃ 43 ┃ ┃
┃ 偿付债券利息所支付的现金 ┃ 44 ┃ ┃
┃ 偿还债券所支付的现金 ┃ 45 ┃ ┃
┃ 分配利润所支付的现金 ┃ 46 ┃ ┃
┃ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ┃ 47 ┃ ┃
┃ 现金流出小计 ┃ 48 ┃ ┃
┃ 筹资活动产生的现金流量净额 ┃ 49 ┃ ┃
┃四、汇率变动对现金的影响额 ┃ 50 ┃ ┃
┃五、现金及现金等价物净增加额 ┃ 51 ┃ ┃
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附注：
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┃ 项 目 ┃行次 ┃ 金额 ┃
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┃1．将净利润调节为经营活动现金流量： ┃ 52 ┃ ┃
┃ 净利润 ┃ 53 ┃ ┃
┃ 加：计提的资产减值准备 ┃ 54 ┃ ┃
┃ 固定资产折旧 ┃ 55 ┃ ┃
┃ 无形资产摊销 ┃ 56 ┃ ┃
┃ 长期待摊费用摊销 ┃ 57 ┃ ┃
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（续表）
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┃ 项 目 ┃ 行次 ┃ 金额 ┃
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┃ 待摊费用减少（减：增加） ┃ 58 ┃ ┃
┃ 预提费用增加（减：减少） ┃ 59 ┃ ┃
┃ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减 ┃ 60 ┃ ┃
┃ ： 收益） ┃ ┃ ┃
┃ 固定资产盘亏损失（减：盘盈收益） ┃ 61 ┃ ┃
┃ 投资损失（减：收益） ┃ 62 ┃ ┃
┃ 递延税款贷项（减：借项） ┃ 63 ┃ ┃
┃ 经营性应收项目的减少（减：增加） ┃ 64 ┃ ┃
┃ 经营性应付项目的增加（减：减少） ┃ 65 ┃ ┃
┃ 固定资产报废损失 ┃ 66 ┃ ┃
┃ 其他 ┃ 67 ┃ ┃
┃ 经营活动产生的现金流量净额 ┃ 68 ┃ ┃
┃2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： ┃ 69 ┃ ┃
┃ 债务转为资本 ┃ 70 ┃ ┃
┃ 融资租入固定资产 ┃ 71 ┃ ┃
┃3．现金及现金等价物净增加情况： ┃ 72 ┃ ┃
┃ 现金的期末余额 ┃ 73 ┃ ┃
┃ 减：现金的期初余额 ┃ 74 ┃ ┃
┃ 加：现金等价物的期末余额 ┃ 75 ┃ ┃
┃ 减：现金等价物的期初余额 ┃ 76 ┃ ┃
┃ 现金及现金等价物净增加额 ┃ 77 ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃
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《资产负债表》、《利润表》、《现金流量表》填报说明
（1）本表按财政部财会[2001]49号文件印发的《
金融企业会计制度》的有关规定填列。
（2）表中各资产类项目按扣除相应资产损失准备后的金额填列。
（3）表中带阴影的部分为目前汽车金融公司尚未被允许开办的业务，不用填列。
（4）汽车金融公司“向金融机构借款”业务在资产负债表“同业拆入”和“其他长期负债”中核算填列。
