续表
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┃ ┃ ┃ ┃ 金融工 ┃ 国库工 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ 姓名 ┃性别 ┃ 出生年月 ┃ ┃ ┃学历 ┃职称 ┃从事岗位 ┃
┃ ┃ ┃ ┃ 作年限 ┃ 作年限 ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 工 ┃ ┃
┃ 作 ┃ ┃
┃ 简 ┃ ┃
┃ 历 ┃ ┃
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┃ ┃ ┃ ┃ 金融工 ┃ 国库工 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ 姓名 ┃性别 ┃ 出生年月 ┃ ┃ ┃学历 ┃职称 ┃从事岗位 ┃
┃ ┃ ┃ ┃ 作年限 ┃ 作年限 ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 工 ┃ ┃
┃ 作 ┃ ┃
┃ 简 ┃ ┃
┃ 历 ┃ ┃
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附3
编号：
代理乡镇国库业务资格证书
________________：
经审核，你行(社)符合代理中华人民共和国国家金库乡镇国库业务的条件，兹准予自____________年度起代理国家金库_________乡镇国库业务。
中国人民银行__________行(公章)
年 月 日
附4
代理乡镇国库业务协议书
甲方：中国人民银行__________
乙方：______________________
一、代理事项
甲方根据乙方提供的《代理乡镇国库业务申请书》等相关申请资料，经审查认为乙方符合代理国家金库乡镇国库的条件，兹准予乙方代理中华人民共和国国家金库--乡镇国库业务。甲方、乙方都应在规定的职责、权限范围内行使管理和代理职能，履行应尽的义务。
二、乙方的职责、权限和义务
(一)乙方的基本职责
1．根据政府预算收入科目以及现行的财政管理体制确定的预算收入级次、分成和留解比例，准确、及时、完整地办理各级预算收入的收纳、划分、报解、人库。
2．按照《
中华人民共和国国家金库条例》及其实施细则等法规的规定，为同级财政机关开立存款账户。根据同级财政机关填发的拨款凭证及时办理同级财政支出的拨付。
按照财政国库管理制度改革业务的需要，为同级财政机关开立国库单一账户，办理财政资金的支付与清算业务。
3．按照国家政策、法规规定的退库和审批程序，凭财政机关或其授权单位开具的预算收入退还凭证，审核办理预算收入的退付。
4．按照中国人民银行关于国库会计核算管理的有关规定对各级预算收入和本级预算支出进行会计账务核算；定期向上一级国库和同级财政、征收机关报送或提供有关报表；定期与财政、征收机关对账签章，保证数字准确一致。
5．协助同级财政、征收机关督促纳税人及时缴纳预算收入，组织预算收入及时入库。根据征收机关开具的缴款凭证核收滞纳金。依法协助征收机关扣收纳税人应缴的预算收入。
6．监督管理和检查指导辖区内国库经收处的工作，及时解决存在的问题。
7．办理上级国库交办的与国库业务有关的其他工作。
(二)乙方的主要权限
1．有权督促检查辖区内国库经收处办理国库业务的情况，以及征收机关所收预算收入款项是否按规定及时、足额缴人指定收款国库。
2．对于任何单位或个人擅自变更财政机关规定的各级预算收入划分办法、范围和分成留解比例，以及随意调整库款账户之间存款余额的，有权拒绝办理。
3．对违反财经制度规定的同级财政存款的开户和预算资金的支拨与清算，有权拒绝办理。
4．对不符合规定的预算收入退付，有权拒绝办理。
5．对不符合规定的凭证，有权拒绝受理。
6．对任何单位和个人强令办理违反国家规定的事项，有权拒绝执行并及时向上级国库报告。
(三)乙方应尽的义务和应负的法律责任
1．接受和服从中国人民银行上级国库部门对代理乡镇国库业务的监督检查和业务指导。对上级国库布置的各项工作任务要认真落实、及时反馈；为上级国库的检查提供必要的条件，对指出的问题要采取措施及时整改；对工作中出现的新问题要及时向上级国库请示、报告；并负责协调与当地财政、税务及其他银行之间的关系。
2．按规定设置代理乡镇国库机构，配备______名专职人员和_____名兼职人员，并指定专人负责国库的管理工作。国库从业人员须持有会计从业证书，经过岗前培训，并经中国人民银行上级国库部门考核合格后方可正式上岗办理国库业务。
3．配备办理国库业务所需的电脑设备，负责对其进行维修保养和程序维护。未经甲方授权不得对国库业务软件系统进行修改；如擅自修改，造成的后果由乙方负完全责任。
4．将所代理的国库业务纳入本行业务管理范围，按规定正确设置和使用科目，准确进行国库会计核算。
