（一）保证填报数据的完整性、规范性和真实性；
（二）数据来源于金融机构自身原始数据库的会计数据等核心业务数据；
（三）遵循国家外汇管理局公布的量化指标和接口规范。
第四章 外汇局对大额和可疑外汇资金交易
报告数据的汇总、筛选、甄别、分析和调查核实、处理
第二十七条 外汇局应当按规定程序对金融机构报送的报表进行规范性检查。对未通过规范性检查的报表，应责令有关金融机构及时重新填报。
国家外汇管理局省、自治区、直辖市分局、外汇管理部应将通过规范性检查的表一、表二、表三分别汇总后，于每月20日前报告国家外汇管理局。
国家外汇管理局支局接到金融机构报送的表四和《外汇领域涉嫌洗钱违规、犯罪案件（线索）移交（报告）表》后，应及时逐级上报至国家外汇管理局省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，并由其及时汇总后报国家外汇管理局。
第二十八条 外汇局对通过规范性检查的电子数据应及时整理入库，并进行汇总、筛选、甄别、分析、核查，按规定向上一级外汇局提交分析报告（月度分析报告和季度分析报告）。
第二十九条 外汇局上级局向下级局移交核查可疑外汇资金交易信息，应填制《大额和可疑外汇资金交易涉案信息移交单》（见附件2）。下级局应及时进行核查，并在规定时间内向上级局报告核查及处理结果。
第三十条 需其他分支局协助核查外汇资金交易信息的，国家外汇管理局分支局应填制《大额和可疑外汇资金交易协查函》（见附件3），协助核查的国家外汇管理局分支局应及时进行核查，并反馈核查结果。
第三十一条 需金融机构协助核查外汇资金交易信息的，外汇局应填制《大额和可疑外汇资金交易非现场核查通知书》（见附件4）。金融机构应按要求协助核查，并如实反馈核查结果。
第三十二条 外汇局发现涉嫌洗钱犯罪案件（线索）的，应按照《公安部、国家外汇管理局外汇领域反洗钱合作规定》移交公安部门；发现涉嫌其它违法行为（线索），应按照《案件移交操作规程》移交相关执法部门。
第三十三条 外汇局对核查发现的涉嫌违反外汇管理规定的行为，应依法查处。
国家外汇管理局省、自治区、直辖市分局、外汇管理部应按月向国家外汇管理局报告本分局及辖内外汇局利用大额和可疑外汇资金交易报告信息开展以下工作的情况：
