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财政部关于印发中央文化企业清产核资工作表的通知(二)

　　单位负责人： 财务负责人： 制表人：
　　填 报 日 期：

　　注：1、付款人名称栏中填写拨付补贴单位全称。
　　2、如应收补贴款不能全额收回需在损失（盘盈）原因列中注明。
　　3、账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。

　　应收出口退税清查明细表
　　企清基16表
　　编制单位： 　　　　　　　　　　　　　　清查基准日：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：元
序号对方单位名称账面数会计技术差错基准数盘亏（盘盈）预计残值申报损失
　　（盘盈）数		清查值损失（盘盈）原因发生时间关键证据描述底稿索引号备注
**123＝1-2456＝4-57＝3-689101112
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　合计　　　　　　　　　　　　

　　单位负责人：　财务负责人： 制表人：
　　填 报 日 期：

　　注：1、对方单位名称栏中填写应收相关单位的全称。
　　2、如应收出口退税不能全额收回需在损失（盘盈）原因列中注明。
　　3、分段账龄之和要与账面数保持一致。
　　4、账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。
　　5、账面数合计要和清查基准日报表中应收出口退税列示金额一致。

　　存货清查汇总表
　　企清基17表
　　编制单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清查基准日： 金额单位：元
序号科目名称账面数基准数清查数申报损失数
1　原材料　　　　
2　低值易耗品　　　　
3　产成品（库存商品）　　　　
4 发出商品　　　　
5　其它　　　　
6　存货合计　　　　
7　减：存货跌价准备　　　　
8　　　　　 其中：原材料　　　　
9　　　　　　　　　　　　库存商品　　　　
10　存货净额　　　　

　　单位负责人： 财务负责人： 制表人：
　　填 报 日 期：

　　注：1、账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。
　　2、账面数合计要和清查基准日报表中存货列示金额一致。

　　存货（原材料）清查明细表
　　企清基17-1表
　　编制单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 清查基准日： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：元
序号类别及名称计量单位存放地点单价账面数 实际盘点数 会计技术差错 基准数 盘亏（盘盈） 清查损毁待报废 预计残值申报损失（盘盈）数 清查数 损失（盘盈）原因发生时间关键证据描述底稿
　　索引号		备注
数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额
*****1234567＝1-58＝2-69＝7-310＝8-411121314＝10＋12-1315＝7-9-1116＝8-141718192021
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　单位负责人： 财务负责人： 制表人：
　　填 报 日 期：

　　注：1、类别及名称栏中填列原材料的明细。
　　2、账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。
　　3、账面数合计要和清查基准日报表中原材料列示金额一致。

　　存货（低值易耗品）清查明细表
　　企清基17-2表
　　编制单位： 　　　　　　 清查基准日：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：元
序号类别及名称计量单位存放地点单价账面数 实际盘点数 会计技术差错 基准数 盘亏（盘盈） 清查损毁待报废 预计残值申报损失（盘盈）数 清查数 损失（盘盈）原因发生时间关键证据描述底稿
　　索引号		备注
数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额
*****1234567＝1-58＝2-69＝7-310＝8-411121314＝10＋12-1315＝7-9-1116＝8-141718192021
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　单位负责人： 财务负责人：　制表人：
　　填 报 日 期：

　　注：1、类别及名称栏中填列低值易耗品的明细。
　　2、账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。
　　3、账面数合计要和清查基准日报表中低值易耗品列示金额一致。

　　存货（产成品）清查明细表
　　企清基17-3表
　　编制单位： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 清查基准日： 　　　　　　　　　 金额单位：元
序号类别及名称计量单位存放地点单位成本码洋单价账面数 实际盘点数 会计技术差错 基准数 盘亏（盘盈） 损毁待报废 呆滞 预计残值申报损失（盘盈）数 清查数 损失（盘盈）原因发生时间关键证据描述底稿
　　索引号		出版版次
数量实际成本码洋数量码洋数量金额数量成本码洋数量金额数量金额数量金额数量成本码洋年度
****12345＝3×267＝6×289＝8×110＝3-811＝10×112＝10×213＝10-614＝13×11516＝15×11718＝17×11920＝14＋16＋18-1921＝10-13-15-1722＝11-2023＝21×2242526272829
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


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