填表说明：
（1）表中“期末余额”、“期初余额”分别指应收保费的期末账面余额、期初账面余额；
（2）sum（x：y）表示相应各列的第x行至第y行的加总数；
（3）3.1.5行“其他非分红型健康险”指包含两种或两种以上保险责任的非分红型健康险险种。
明细表RP－3：应收分保账款的认可价值
公司名称：______________________
年 （
季） 单位：万元
行次
| 账 龄
| 期 末
| 期 初
|
账面余额
| 坏账准备
| 账面价值
| 认可价值
| 账面余额
| 认可价值
|
1
| 2
| 3＝1-2
| 4
| 5
| 6
|
1
| 债务人为非关联方的应收分保账款（＝1.1＋1.2）
|
|
|
|
|
|
|
1.1
| 不大于9个月
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1
| 其中：应收境外保险公司的分保账款
|
|
|
|
|
|
|
1.2
| 大于9个月
|
|
|
| 0
|
| 0
|
1.2.1
| 其中：应收境外保险公司的分保账款
|
|
|
| 0
|
| 0
|
2
| 债务人为关联方的应收分保账款（＝1.1＋1.2）
|
|
|
|
|
|
|
2.1
| 不大于9个月
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1
| 其中：外国保险公司分公司应收总公司的分保账款
|
|
|
| 0
|
| 0
|
2.2
| 大于9个月
|
|
|
| 0
|
| 0
|
2.2.1
| 其中：外国保险公司分公司应收总公司的分保账款
|
|
|
| 0
|
| 0
|
3
| 总计（＝1＋2）
|
|
|
|
|
|
|
填表说明：2.1.1行和2.2.1行中的总公司指本规则第3条定义的外国保险公司分公司的总公司。
明细表RP－4：应收分保账款的前十大债务人
公司名称：______________________
年 （
季） 单位：万元
行次
| 债务人名称
| 所在国（地区）
| 与本公司的关系
| 账龄不大于9个月的应收分保账款
| 账龄大于9个月的应收分保账款
| 期末账面余额合计
| 期初账面余额合计
|
期末账面余额
| 期初账面余额
| 期末账面余额
| 期初账面余额
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7＝3＋5
| 8＝4＋6
|
1
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
2
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
3
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
4
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
5
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
6
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
7
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
8
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
9
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
10
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
11
| 总计＝sum（1：10）
| －
| －
|
|
|
|
|
|
|
填表说明：
（1）本表降序填列期末账面余额居前十位的不同债务人的应收分保账款；（2）中资保险公司、中外合资保险公司和外资独资保险公司在第2列填列债务人和本公司的关系（股东、股东的控制方、受同一第三方控制、子公司和非关联方等），外国保险公司分公司在第2列填列债务人和本公司的关系（直接投资公司、同一集团内境外其他公司、其他等）；（3）第11行填列相应各列的第1行至第10行的加总数。
明细表RP－5：应收利息的认可价值
公司名称：______________________
年 （
季） 单位：万元
行次
| 应收利息的生息资产类型
| 期 末
| 期 初
|
账面
余额
| 坏账准备
| 违反保监会规定持有部分产生的应收利息账面价值
| 逾期3个月以上部分的账面价值
| 其他
| 非认可价值小计
| 认可价值
| 账面余额
| 认可价值
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6＝2＋3＋4＋5
| 7＝1－6
| 8
| 9
|
1
| 存款（＝1.1＋1.2＋1.3＋1.4）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
| 定期存款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2
| 协议存款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3
| 非银行金融机构存款＝sum（1.3.1：1.3.3）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1
| 邮政储蓄机构存款
|
|
|
|
| －
|
|
|
|
|
1.3.2
| 存放于证券公司的投资款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.3
| 其他为非认可资产的存款
|
|
| －
| －
|
|
| 0
|
| 0
|
1.4
| 其他存款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
| 结构性存款
|
|
|
|
| －
|
|
|
|
|
3
| 债券＝sum（3.1：3.3）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1
| 政府债券
|
|
|
|
| －
|
|
|
|
|
3.2
| 金融债券
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3
| 企业债券
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
| 保单质押贷款
|
|
|
|
| －
|
|
|
|
|
5
| 拆出资金
|
|
|
|
| －
|
|
|
|
|
6
| 其他生息资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
| 总计＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填表说明：
（1）第4列填列的账面价值不包括在第3列填列的违反中国保监会持有部分产生的应收利息的账面价值；
（2）本规则第12条第2项所规定的应收利息和外国保险公司分公司对总公司的应收利息为非认可资产，在第5列相应行次填列其账面价值；
（3）sum（x：y）表示相应各列的第x行至第y行的加总数。
明细表RP－6：其他应收款的认可价值及前十大债务人
公司名称：______________________
年 （
季） 单位：万元
行次
| 账龄
| 期 末
| 期 初
|
账面余额
| 坏账准备
| 账面价值超过最高认可金额的部分
| 其他
| 非认可价值小计
| 认可价值
| 账面余额
| 认可价值
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5＝2＋3＋4
| 6＝1－5
| 7
| 8
|
1
| 不大于12个月
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
| 大于12个月
|
|
| －
|
|
| 0
|
| 0
|
3
| 总计（＝1＋2）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填表说明：账龄大于12个月的其他应收款和外国保险公司分公司对总公司的其他应收款为非认可资产，在第4列相应行次填列其账面价值。
|
行次
| 债务人名称
| 与本公司关系
| 债权内容简述
| 账龄（月）
| 期末账面余额
| 期初账面余额
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
1
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
11
| 总计＝sum（1：10）
| －
| －
|
|
|
|
