总行划拨外汇营运资金：同期外汇会计报表中“５５１２外汇营运资金”会计科目余额。
　　外汇资产总额：同期交通银行外汇资产负债表中“资产总额”期末数。
　　（二）存贷款比例指标：
　　　　人民币各项贷款余额
　　１．─────────≤７５％
　　　　人民币各项存款余额
　　　　　　　　　各项外汇贷款余额
　　２．─────────────────≤８０％
　　　　（各项外汇存款＋外汇营运资金）余额
　　人民币各项贷款：同期会计报表中：“１２３短期贷款，１２４中长期贷款，１２５公共企业贷款，１２６抵押贷款，１２７贴现，１２８逾期贷款，３２１信托贷款，３５１应收租赁款，５３１活存透支（借方），１４２４其他股权投资”各科目余额合计。
　　人民币各项存款：同期会计报表中“２０１活期存款，２０５定期存款，２１１活期储蓄存款，２１５定期储蓄存款，４２１信托存款，５３１活存透支（贷方）”各科目余额之和加“４３１委托存款与３３１委托贷款”两科目轧差后贷方余额。
　　各项外汇贷款：同期外汇会计报表中“１２３短期贷款，１２４中长期贷款，１２５公共企业贷款，１２６抵押贷款，１２７贴现，１２８逾期贷款，３５１应收租赁款，１３１进出口押汇”各科目余额之和，加“５３１活存透支（借方）”余额。
　　各项外汇存款：同期外汇会计报表中“２０１活期存款、２０５定期存款、２１１活期储蓄存款、２１５定期储蓄存款、４２１信托存款、２５１保证金、２２１机关团体一般存款、５３１活存透支（贷方）”各科目余额合计。
　　（三）中长期贷款比例指标：
　　　　　一年以上（含一年期）人民币贷款平均余额
　　１．─────────────────────≤１２０％
　　　　余期一年以上（含一年期）人民币存款平均余额
　　　　中长期外汇贷款平均余额
　　２．───────────≤４０％
　　　　各项外汇贷款平均余额
　　一年以上人民币贷款：同期本币会计报表“１２４中长期贷款，１２６２长期抵押贷款，１２６３住宅抵押贷款”三科目余额之和。
　　一年以上人民币存款：同期本币会计报表“２０５定期存款，２１５定期储蓄存款”两科目余额之和。
　　中长期外汇贷款：同期外汇会计报表“２１４中长期贷款，１２６２长期抵押贷款，１２６３住宅抵押贷款”。三科目余额之和。
　　（四）资产流动性比率指标：
　　流动性资产平均余额
　　─────────≥２５％
　　流动性负债平均余额
　　流动性资产：指一个月内（含一个月）可变现的资产。包括库存现金、在人民银行存款、存放同业款、国库券、一个月内到期的同业净拆出款、一个月内到期的贷款、一个月内到期的银行承兑汇票、其他经中国人民银行核准的证券。
　　其中，库存现金：同期会计报表“１０１现金”科目余额。
　　在人民银行存款：同期会计报表“１１１１存放中央银行款”“１１１３缴存中央银行款”两科目余额合计。
　　存放同业款：同期会计报表“１１２存放同业款”科目余额。
　　国库券、一个月到期的同业净拆出款、一个月内到期贷款、一个月内到期的银行承兑汇票、其他经中国人民银行核准的证券，需专项统计。
　　流动性负债：指一个月内（含一个月）到期的存款、同业净拆入款，需专项统计。
　　（五）备付金率指标：
　　（在中央银行备付金存款＋现金）平均余额
　　───────────────────≥５％

第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页