中国保监会关于印发《保险公司资金运用统计制度》的通知-法搜-中国法律信息搜索网

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中国保监会关于印发《保险公司资金运用统计制度》的通知

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a11010001＝a11010002＋a11010041＋a11010055＋a11010058＋a11010129	[交易性金融资产]＝ [交易性金融资产－债券]＋ [交易性金融资产－基金]＋ [交易性金融资产－股票]＋ [交易性金融资产－其他]＋[交易性金融资产－资产管理公司产品]	修订
a11010028＝a11010029＋a11010032＋a11010035＋a11010061＋a11010064＋a11010067	[交易性金融资产－债券－企业债券]＝ [交易性金融资产－债券－企业债券－可转换公司债券]＋ [交易性金融资产－债券－企业债券－短期融资券]＋ [交易性金融资产－债券－企业债券－其他企业债券]＋ [交易性金融资产－债券－企业债券－企业债]＋ [交易性金融资产－债券－企业债券－公司债]＋ [交易性金融资产－债券－企业债券－中期票据]	修订
a15010001＝a15010002＋a15010053＋a15010073	[持有至到期投资]＝ [持有至到期投资－债券]＋ [持有至到期投资－其他]＋ [持有至到期投资－资产管理公司产品]	修订
a15010036＝a15010037＋a15010041＋a15010045＋a15010057＋a15010061＋a15010065	[持有至到期投资－债券－企业债券]＝ [持有至到期投资－债券－企业债券－可转换公司债券]＋ [持有至到期投资－债券－企业债券－短期融资券]＋ [持有至到期投资－债券－企业债券－其他企业债券]＋ [持有至到期投资－债券－企业债券－企业债]＋ [持有至到期投资－债券－企业债券－公司债]＋　　持有至到期投资－债券－企业债券－中期票据]	修订
a15020001＝a15020002＋a15020017＋a15020022	[持有至到期投资减值准备]＝ [持有至到期投资减值准备－债券]＋ [持有至到期投资减值准备－其他]＋ [持有至到期投资减值准备－资产管理公司产品]	修订
a15020012＝a15020013＋a15020014＋a15020015＋a15020018＋a15020019＋a15020020	[持有至到期投资减值准备－债券－企业债券]＝ [持有至到期投资减值准备－债券－企业债券－可转换公司债券]＋ [持有至到期投资减值准备－债券－企业债券－短期融资券]＋ [持有至到期投资减值准备－债券－企业债券－其他企业债券]＋ [持有至到期投资减值准备－债券－企业债券－企业债]＋ [持有至到期投资减值准备－债券－企业债券－公司债]＋ [持有至到期投资减值准备－债券－企业债券－中期票据]	修订
a15030001＝a15030002＋a15030065＋a15030079＋a15030082＋a15030162	[可供出售金融资产]＝ [可供出售金融资产－债券]＋ [可供出售金融资产－基金]＋ [可供出售金融资产－股票]＋ [可供出售金融资产－其他]＋ [可供出售金融资产－资产管理公司产品]	修订
a15030044＝a15030045＋a15030050＋a15030055＋a15030087＋a15030092＋a15030097	[可供出售金融资产－债券－企业债券]＝ [可供出售金融资产－债券－企业债券－可转换公司债券]＋ [可供出售金融资产－债券－企业债券－短期融资券]＋ [可供出售金融资产－债券－企业债券－其他企业债券]＋ [可供出售金融资产－债券－企业债券－企业债]＋ [可供出售金融资产－债券－企业债券－公司债]＋ [可供出售金融资产－债券－企业债券－中期票据]	修订
a15040001＝a15040002＋a15040017＋a15040023＋a15040024＋a15040049	[可供出售金融资产减值准备]＝ [可供出售金融资产减值准备－债券]＋ [可供出售金融资产减值准备－基金]＋ [可供出售金融资产减值准备－股票]＋ [可供出售金融资产减值准备－其他]＋ [可供出售金融资产减值准备－资产管理公司产品]	修订
a15040012＝a15040013＋a15040014＋a15040015＋a15040025＋a15040026＋a15040027	[可供出售金融资产减值准备－债券－企业债券]＝ [可供出售金融资产减值准备－债券－企业债券－可转换公司债券]＋ [可供出售金融资产减值准备－债券－企业债券－短期融资券]＋ [可供出售金融资产减值准备－债券－企业债券－其他企业债券]＋ [可供出售金融资产减值准备－债券－企业债券－企业债]＋ [可供出售金融资产减值准备－债券－企业债券－公司债]＋ [可供出售金融资产减值准备－债券－企业债券－中期票据]	修订
a32020028＝a32020029＋a32020032＋a32020035＋a32020058＋a32020061＋a32020064	[被套期项目（资产）－债券－企业债券]＝ [被套期项目（资产）－债券－企业债券－可转换公司债券]＋ [被套期项目（资产）－债券－企业债券－短期融资券]＋ [被套期项目（资产）－债券－企业债券－其他企业债券]＋ [被套期项目（资产）－债券－企业债券－企业债]＋ [被套期项目（资产）－债券－企业债券－公司债]＋ [被套期项目（资产）－债券－企业债券－中期票据]	修订
a61010002＝a61010003＋a61010018＋a61010024＋a61010025＋a61010099	[公允价值变动损益－交易性金融资产]＝ [公允价值变动损益－交易性金融资产－债券]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－基金]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－股票]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－其他]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－资产管理公司产品]	修订
a61010013＝a61010014＋a61010015＋a61010016＋a61010075＋a61010076＋a61010077	[公允价值变动损益－交易性金融资产－债券－企业债券]＝ [公允价值变动损益－交易性金融资产－债券－企业债券－可转换公司债券]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－债券－企业债券－短期融资券]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－债券－企业债券－其他企业债券]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－债券－企业债券－企业债]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－债券－企业债券－公司债]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－债券－企业债券－中期票据]	修订
a61010063＝a61010064＋a61010065＋a61010066＋a61010100＋a61010101＋a61010102	[公允价值变动损益－被套期项目－债券－企业债券]＝ [公允价值变动损益－被套期项目－债券－企业债券－可转换公司债券]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－债券－企业债券－短期融资券]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－债券－企业债券－其他企业债券]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－债券－企业债券－企业债]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－债券－企业债券－公司债]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－债券－企业债券－中期票据]	修订
a61110002＝a61110003＋a61110018＋a61110024＋a61110025＋a61110197	[投资收益－交易性金融资产]＝ [投资收益－交易性金融资产－债券]＋ [投资收益－交易性金融资产－基金]＋ [投资收益－交易性金融资产－股票]＋ [投资收益－交易性金融资产－其他]＋ [投资收益－交易性金融资产－资产管理公司产品]	修订
a61110013＝a61110014＋a61110015＋a61110016＋a61110173＋a61110174＋a61110175	[投资收益－交易性金融资产－债券－企业债券]＝ [投资收益－交易性金融资产－债券－企业债券－可转换公司债券]＋ [投资收益－交易性金融资产－债券－企业债券－短期融资券]＋ [投资收益－交易性金融资产－债券－企业债券－其他企业债券]＋ [投资收益－交易性金融资产－债券－企业债券－企业债]＋ [投资收益－交易性金融资产－债券－企业债券－公司债]＋ [投资收益－交易性金融资产－债券－企业债券－中期票据]	修订
a61110026＝a61110027＋a61110042＋a61110202	[投资收益－持有至到期投资]＝ [投资收益－持有至到期投资－债券]＋ [投资收益－持有至到期投资－其他]＋ [投资收益－持有至到期投资－资产管理公司产品]	修订
a61110037＝a61110038＋a61110039＋a61110040＋a61110198＋a61110199＋a61110200	[投资收益－持有至到期投资－债券－企业债券]＝ [投资收益－持有至到期投资－债券－企业债券－可转换公司债券]＋ [投资收益－持有至到期投资－债券－企业债券－短期融资券]＋ [投资收益－持有至到期投资－债券－企业债券－其他企业债券]＋ [投资收益－持有至到期投资－债券－企业债券－企业债]＋ [投资收益－持有至到期投资－债券－企业债券－公司债]＋ [投资收益－持有至到期投资－债券－企业债券－中期票据]	修订
a61110043＝a61110044＋a61110059＋a61110065＋a61110066＋a61110227	[投资收益－可供出售金融资产]＝ [投资收益－可供出售金融资产－债券]＋ [投资收益－可供出售金融资产－基金]＋ [投资收益－可供出售金融资产－股票]＋ [投资收益－可供出售金融资产－其他]＋ [投资收益－可供出售金融资产－资产管理公司产品]	修订
a61110054＝a61110055＋a61110056＋a61110057＋a61110203＋a61110204＋a61110205	[投资收益－可供出售金融资产－债券－企业债券]＝ [投资收益－可供出售金融资产－债券－企业债券－可转换公司债券]＋ [投资收益－可供出售金融资产－债券－企业债券－短期融资券]＋ [投资收益－可供出售金融资产－债券－企业债券－其他企业债券]＋ [投资收益－可供出售金融资产－债券－企业债券－企业债]＋ [投资收益－可供出售金融资产－债券－企业债券－公司债]＋ [投资收益－可供出售金融资产－债券－企业债券－中期票据]	修订
a67010019＝a67010020＋a67010035＋a67010130	[资产减值损失－持有至到期投资]＝ [资产减值损失－持有至到期投资－债券]＋ [资产减值损失－持有至到期投资－其他]＋ [资产减值损失－持有至到期投资－资产管理公司产品]	修订
a67010030＝a67010031＋a67010032＋a67010033＋a67010101＋a67010102＋a67010103	[资产减值损失－持有至到期投资－债券－企业债券]＝ [资产减值损失－持有至到期投资－债券－企业债券－可转换公司债券]＋ [资产减值损失－持有至到期投资－债券－企业债券－短期融资券]＋ [资产减值损失－持有至到期投资－债券－企业债券－其他企业债券]＋ [资产减值损失－持有至到期投资－债券－企业债券－企业债]＋ [资产减值损失－持有至到期投资－债券－企业债券－公司债]＋ [资产减值损失－持有至到期投资－债券－企业债券－中期票据]	修订
a67010036＝a67010037＋a67010052＋a67010058＋a67010059＋a67010129	[资产减值损失－可供出售金融资产]＝ [资产减值损失－可供出售金融资产－债券]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－基金]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－股票]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－其他]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－资产管理公司产品]	修订
a67010047＝a67010048＋a67010049＋a67010050＋a67010105＋a67010106＋a67010107	[资产减值损失－可供出售金融资产－债券－企业债券]＝ [资产减值损失－可供出售金融资产－债券－企业债券－可转换公司债券]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－债券－企业债券－短期融资券]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－债券－企业债券－其他企业债券]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－债券－企业债券－企业债]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－债券－企业债券－公司债]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－债券－企业债券－中期票据]	修订
a75010002＝a75010003＋a75010008＋a75010039	[参考公允价值－持有至到期投资]＝ [参考公允价值－持有至到期投资－债券]＋ [参考公允价值－持有至到期投资－其他]＋ [参考公允价值－持有至到期投资－资产管理公司产品]	修订
a75010023＝a75010024＋a75010029＋a75010056	[参考公允价值－独立账户资产－持有至到期投资]＝ [参考公允价值－独立账户资产－持有至到期投资－债券]＋ [参考公允价值－独立账户资产－持有至到期投资－其他]＋ [参考公允价值－独立账户资产－持有至到期投资－资产管理公司产品]	修订
a18210010＝a18210011＋a18210024＋a18210034＋a18210037＋a18210220	[独立账户资产－交易性金融资产]＝ [独立账户资产－交易性金融资产－债券]＋ [独立账户资产－交易性金融资产－基金]＋ [独立账户资产－交易性金融资产－股票]＋ [独立账户资产－交易性金融资产－其他]＋ [独立账户资产－交易性金融资产－资产管理公司产品]	修订
a18210043＝a18210044＋a18210061＋a18210223	[独立账户资产－持有至到期投资]＝ [独立账户资产－持有至到期投资－债券]＋ [独立账户资产－持有至到期投资－其他]＋ [独立账户资产－持有至到期投资－资产管理公司产品]	修订
a18210065＝a18210066＋a18210071＋a18210227	[独立账户资产－持有至到期投资减值准备]＝ [独立账户资产－持有至到期投资减值准备－债券]＋ [独立账户资产－持有至到期投资减值准备－其他]＋ [独立账户资产－持有至到期投资减值准备－资产管理公司产品]	修订
a18210072＝a18210073＋a18210094＋a18210104＋a18210107＋a18210228	[独立账户资产－可供出售金融资产]＝ [独立账户资产－可供出售金融资产－债券]＋ [独立账户资产－可供出售金融资产－基金]＋ [独立账户资产－可供出售金融资产－股票]＋ [独立账户资产－可供出售金融资产－其他]＋ [独立账户资产－可供出售金融资产－资产管理公司产品]	修订
a18210112＝a18210113＋a18210128＋a18210134＋a18210135＋a18210233	[独立账户资产－可供出售金融资产减值准备]＝ [独立账户资产－可供出售金融资产减值准备－债券]＋ [独立账户资产－可供出售金融资产减值准备－基金]＋ [独立账户资产－可供出售金融资产减值准备－股票]＋ [独立账户资产－可供出售金融资产减值准备－其他]＋ [独立账户资产－可供出售金融资产减值准备－资产管理公司产品]	修订
a26210038＝a26210039＋a26210044＋a26210050＋a26210051＋a26210169	[独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－公允价值变动损益－交易性金融资产]＝ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－公允价值变动损益－交易性金融资产－债券]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－公允价值变动损益－交易性金融资产－基金]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－公允价值变动损益－交易性金融资产－股票]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－公允价值变动损益－交易性金融资产－其他]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－公允价值变动损益－交易性金融资产－资产管理公司产品]	修订
a26210081＝a26210082＋a26210083＋a26210084＋a26210170＋a26210171＋a26210172	[独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－公允价值变动损益－被套期项目－债券－企业债券]＝ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－公允价值变动损益－被套期项目－债券－企业债券－可转换公司债券]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－公允价值变动损益－被套期项目－债券－企业债券－短期融资券]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－公允价值变动损益－被套期项目－债券－企业债券－其他企业债券]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－公允价值变动损益－被套期项目－债券－企业债券－企业债]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－公允价值变动损益－被套期项目－债券－企业债券－公司债]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－公允价值变动损益－被套期项目－债券－企业债券－中期票据]	修订
a26210094＝a26210095＋a26210100＋a26210106＋a26210107＋a26210173	[独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－投资收益－交易性金融资产]＝ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－投资收益－交易性金融资产－债券]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－投资收益－交易性金融资产－基金]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－投资收益－交易性金融资产－股票]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－投资收益－交易性金融资产－其他]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－投资收益－交易性金融资产－资产管理公司产品]	修订
a26210108＝a26210109＋a26210114＋a26210174	[独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－投资收益－持有至到期投资]＝ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－投资收益－持有至到期投资－债券]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－投资收益－持有至到期投资－其他]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－投资收益－持有至到期投资－资产管理公司产品]	修订
a26210115＝a26210116＋a26210121＋a26210127＋a26210128＋a26210175	[独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－投资收益－可供出售金融资产]＝ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－投资收益－可供出售金融资产－债券]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－投资收益－可供出售金融资产－基金]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－投资收益－可供出售金融资产－股票]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－投资收益－可供出售金融资产－其他]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－投资收益－可供出售金融资产－资产管理公司产品]	修订
a26210144＝a26210145＋a26210150＋a26210176	[独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－资产减值损失－持有至到期投资]＝ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－资产减值损失－持有至到期投资－债券]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－资产减值损失－持有至到期投资－其他]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－资产减值损失－持有至到期投资－资产管理公司产品]	修订
a26210151＝a26210152＋a26210157＋a26210163＋a26210164＋a26210177	[独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－资产减值损失－可供出售金融资产]＝ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－资产减值损失－可供出售金融资产－债券]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－资产减值损失－可供出售金融资产－基金]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－资产减值损失－可供出售金融资产－股票]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－资产减值损失－可供出售金融资产－其他]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－资产减值损失－可供出售金融资产－资产管理公司产品]	修订

　　附件五：
　　保险公司资金运用统计制度报表取值关系

　　表1：保险公司资金运用表（2010）

　　报表单位：　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项目

资金运用余额

减值（损失）准备

期末账面价值

资金运用收益

可供出售金融资产公允价值变动

资金运用平均余额

财务收益率

综合收益率

账面余额

成本

公允价值

投资收益

公允价值变动损益

其他收益

资产减值损失

合计

期末

期末占比

较年初变动

期末

期末

期末

期末

今年累计

较去年同期变动

今年累计

较去年同期变动

今年累计

较去年同期变动

今年累计

较去年同期变动

今年累计

较去年同期变动

今年累计

较去年同期变动

期末

较年初变动

今年累计

较去年同期变动

今年累计

较去年同期变动

⑴

（2）

（3）

（4）

（5）＝（1）-（4）

（6）

（7）

（8）

（9）

（10）＝（6）＋（7）＋（8）－（9）

（11）

（12）

（13）＝（10）/（12）

（14）＝（10）＋（11））/（12）

一、银行存款

C9＋C10＋C11＋C12

C8/C62

　

F9＋F10＋F11＋F12

G9＋G10＋G11＋G12

-

C8-H8

J9＋J10＋J11＋J12

　

-

　

-

　

-

　

J8＋L8＋N8-P8

　

-

　

　

　

R8/V8

　

（R8＋T8）/V8

　

　　 1、活期存款

a10020002＋a10120001＋a10210001

C9/C62

　

a10020002＋a10120001＋a10210001

a10020002＋a10120001＋a10210001

-

C9-H9

a60110003＋a60110021＋a60110022

　

-

　

-

　

-

　

J9＋L9＋N9-P9

　

-

　

　

　

R9/V9

　

（R9＋T9）/V9

　

　　 2、存出保证金

a10310001

C10/C62

　

a10310001

a10310001

-

C10-H10

a60110018

　

-

　

-

　

-

　

J10＋L10＋N10-P10

　

-

　

　

　

R10/V10

　

（R10＋T10）/V10

　

　　 3、存出资本保证金

a15410001

C11/C62

　

a15410001

a15410001

-

C11-H11

a60110019

　

-

　

-

　

-

　

J11＋L11＋N11-P11

　

-

　

　

　

R11/V11

　

（R11＋T11）/V11

　

　　 4、定期存款

a10020017

C12/C62

　

a10020017

a10020017

-

C12-H12

a60110004

　

-

　

-

　

-

　

J12＋L12＋N12-P12

　

-

　

　

　

R12/V12

　

（R12＋T12）/V12

　

　　　其中：大额协议

a10020032

C13/C62

　

a10020032

a10020032

-

C13-H13

a60110005

　

-

　

-

　

-

　

J13＋L13＋N13-P13

　

-

　

　

　

R13/V13

　

（R13＋T13）/V13

　

　　　　　　结构性存款

a10020039

C14/C62

　

a10020039

a10020039

-

C14-H14

a60110006

　

-

　

-

　

-

　

J14＋L14＋N14-P14

　

-

　

　

　

R14/V14

　

（R14＋T14）/V14

　

二、债券

C16＋C23＋C30＋C37

C15/C62

　

F16＋F23＋F30＋F37

G16＋G23＋G30＋G37

H16＋H23＋H30＋H37

C15-H15

J16＋J23＋J30＋J37

　

L16＋L23＋L30＋L37

　

-

　

P16＋P23＋P30＋P37

　

J15＋L15＋N15-P15

　

T16＋T23＋T30＋T37

　

　

　

R15/V15

　

（R15＋T15）/V15

　

　1.国债

C17＋C18＋C19＋C20＋C21＋C22

C16/C62

　

F17＋F18＋F19＋F20＋F21＋F22

G17＋G18＋G19＋G20＋G21＋G22

H17＋H18＋H19＋H20＋H21＋H22

C16-H16

J17＋J18＋J19＋J20＋J21＋J22

　

L17＋L18＋L19＋L20＋L21＋L22

　

-

　

P17＋P18＋P19＋P20＋P21＋P22

　

J16＋L16＋N16-P16

　

T17＋T18＋T19＋T20＋T21＋T22

　

　

　

R16/V16

　

（R16＋T16）/V16

　

　　交易性金融资产

a11010003

C17/C62

a11010004

a11010003

-

C17-H17

a61110004

　

a61010004

　

-

　

-

　

J17＋L17＋N17-P17

　

-

　

　

　

R17/V17

　

（R17＋T17）/V17

　

　　持有至到期投资

a15010003

C18/C62

　

a15010003

a75010004

a15020003

C18-H18

a61110028

　

－

　

-

　

a67010021

　

J18＋L18＋N18-P18

　

-

　

　

　

R18/V18

　

（R18＋T18）/V18

　

　　可供出售金融资产

a15030003

C19/C62

　

a15030004＋a15030005＋a15030006

a15030003

a15040003

C19-H19

a61110045

　

－

　

-

　

a67010038

　

J19＋L19＋N19-P19

　

a15030007

　

　

　

R19/V19

　

（R19＋T19）/V19

　

　　贷款和应收账款

a13030047

C20/C62

　

a13030047

a75010035

a13040012

C20-H20

a60110025

　

　

　

-

　

a67010092

　

J20＋L20＋N20-P20

　

-

　

　

　

R20/V20

　

（R20＋T20）/V20

　

　　套期工具

a32010020

C21/C62

　

a32010021

a32010020

-

C21-H21

　

　

a61010045

　

-

　

－

　

J21＋L21＋N21-P21

　

-

　

　

　

R21/V21

　

（R21＋T21）/V21

　

　　被套期项目

a32020003

C22/C62

　

a32020004

a32020003

-

C22-H22

　

　

a61010054

　

-

　

－

　

J22＋L22＋N22-P22

　

-

　

　

　

R22/V22

　

（R22＋T22）/V22

　

　2.金融债

C24＋C25＋C26＋C27＋C28＋C29

C23/C62

　

F24＋F25＋F26＋F27＋F28＋F29

G24＋G25＋G26＋G27＋G28＋G29

H24＋H25＋H26＋H27＋H28＋H29

C23-H23

J24＋J25＋J26＋J27＋J28＋J29

　

L24＋L25＋L26＋L27＋L28＋L29

　

-

　

P24＋P25＋P26＋P27＋P28＋P29

　

J23＋L23＋N23-P23

　

T24＋T25＋T26＋T27＋T28＋T29

　

　

　

R23/V23

　

（R23＋T23）/V23

　

　　交易性金融资产

a11010006

C24/C62

　

a11010008＋a11010011＋a11010014＋a11010017＋a11010020＋a11010023＋a11010026

a11010006

-

C24-H24

a61110005

　

a61010005

　

-

　

－

　

J24＋L24＋N24-P24

　

-

　

　

　

R24/V24

　

（R24＋T24）/V24

　

　　持有至到期投资

a15010007

C25/C62

　

a15010007

a75010005

a15020004

C25-H25

a61110029

　

－

　

-

　

a67010022

　

J25＋L25＋N25-P25

　

-

　

　

　

R25/V25

　

（R25＋T25）/V25

　

　　可供出售金融资产

a15030008

C26/C62

　

a15030010＋a15030011＋a15030012＋a15030015＋a15030016＋a15030017＋a15030020＋a15030021＋a15030022＋a15030025＋a15030026＋a15030027＋a15030030＋a15030031＋a15030032＋a15030035＋a15030036＋a15030037＋a15030040＋a15030041＋a15030042

a15030008

a15040004

C26-H26

a61110046

　

－

　

-

　

a67010039

　

J26＋L26＋N26-P26

　

a15030013＋a15030018＋a15030023＋a15030028＋a15030033＋a15030038＋a15030043

　

　

　

R26/V26

　

（R26＋T26）/V26

　

　　贷款和应收账款

a13030022＋a13030048

C27/C62

　

a13030022＋a13030048

a75010019＋a75010036

a13040008＋a13040013

C27-H27

a60110013＋a60110026

　

－

　

-

　

a67010016＋a67010093

　

J27＋L27＋N27-P27

　

-

　

　

　

R27/V27

　

（R27＋T27）/V27

　

　　套期工具

a32010023

C28/C62

　

a32010024

a32010023

-

C28-H28

　

　

a61010046

　

-

　

－

　

J28＋L28＋N28-P28

　

-

　

　

　

R28/V28

　

（R28＋T28）/V28

　

　　被套期项目

a32020006

C29/C62

　

a32020008＋a32020011＋a32020014＋a32020017＋a32020020＋a32020023＋a32020026

a32020006

-

C29-H29

　

　

a61010055

　

-

　

－

　

J29＋L29＋N29-P29

　

-

　

　

　

R29/V29

　

（R29＋T29）/V29

　

　3.企业（公司）债

C31＋C32＋C33＋C34＋C35＋C36

C30/C62

　

F31＋F32＋F33＋F34＋F35＋F36

G31＋G32＋G33＋G34＋G35＋G36

H31＋H32＋H33＋H34＋H35＋H36

C30-H30

J31＋J32＋J33＋J34＋J35＋J36

　

L31＋L32＋L33＋L34＋L35＋L36

　

-

　

P31＋P32＋P33＋P34＋P35＋P36

　

J30＋L30＋N30-P30

　

T31＋T32＋T33＋T34＋T35＋T36

　

　

　

R30/V30

　

（R30＋T30）/V30

　

　　交易性金融资产

a11010028

C31/C62

　

a11010030＋a11010033＋a11010036＋a11010062＋a11010065＋a11010068

a11010028

-

C31-H31

a61110013

　

a61010013

　

-

　

－

　

J31＋L31＋N31-P31

　

-

　

　

　

R31/V31

　

（R31＋T31）/V31

　

　　持有至到期投资

a15010036

C32/C62

　

a15010036

a75010006

a15020012

C32-H32

a61110037

　

－

　

-

　

a67010030

　

J32＋L32＋N32-P32

　

-

　

　

　

R32/V32

　

（R32＋T32）/V32

　

　　可供出售金融资产

a15030044

C33/C62

　

a15030046＋a15030047＋a15030048＋a15030051＋a15030052＋a15030053＋a15030056＋a15030057＋a15030058＋a15030088＋a15030089＋a15030090＋a15030093＋a15030094＋a15030095＋a15030098＋a15030099＋a15030100

a15030044

a15040012

C33-H33

a61110054

　

－

　

-

　

a67010047

　

J33＋L33＋N33-P33

　

a15030049＋a15030054＋a15030059＋a15030091＋a15030096＋a15030101

　

　

　

R33/V33

　

（R33＋T33）/V33

　

　　贷款和应收账款

a13030049

C34/C62

　

a13030049

a75010037

a13040014

C34-H34

a60110027

　

　

　

-

　

a67010094

　

J34＋L34＋N34-P34

　

-

　

　

　

R34/V34

　

（R34＋T34）/V34

　

　　套期工具

a32010026

C35/C62

　

a32010027

a32010026

-

C35-H35

　

　

a61010047

　

-

　

－

　

J35＋L35＋N35-P35

　

-

　

　

　

R35/V35

　

（R35＋T35）/V35

　

　　被套期项目

a32020028

C36/C62

　

a32020030＋a32020033＋a32020036＋a32020059＋a32020062＋a32020065

a32020028

-

C36-H36

　

　

a61010063

　

-

　

－

　

J36＋L36＋N36-P36

　

-

　

　

　

R36/V36

　

（R36＋T36）/V36

　

　4.其他债券

a11010038＋a15010049＋a15030060＋a13030050＋a32010029＋a32020038

C37/C62

　

a11010039＋a15010049＋a15030061＋a15030062＋a15030063＋a32020039＋a32010030＋a13030050

a11010038＋a15030060＋a75010007＋a32010029＋a32020038＋a75010038

a15020016＋a15040016＋a13040015

C37-H37

a61110017＋a61110041＋a60110028＋a61110058

　

a61010017＋a61010067＋a61010048

　

-

　

a67010034＋a67010051＋a67010095

　

J37＋L37＋N37-P37

　

a15030064

　

　

　

R37/V37

　

（R37＋T37）/V37

　

三、证券投资基金

C39＋C40＋C41＋C42

C38/C62

　

F39＋F40＋F41＋F42

G39＋G40＋G41＋G42

H39＋H40＋H41＋H42

C38-H38

J39＋J40＋J41＋J42

　

L39＋L40＋L41＋L42

　

-

　

P39＋P40＋P41＋P42

　

J38＋L38＋N38-P38

　

T39＋T40＋T41＋T42

　

　

　

R38/V38

　

（R38＋T38）/V38

　

　　交易性金融资产

a11010042

C39/C62

　

a11010044＋a11010047

a11010042

-

C39-H39

a61110019

　

a61010019

　

-

　

－

　

J39＋L39＋N39-P39

　

-

　

　

　

R39/V39

　

（R39＋T39）/V39

　

　　可供出售金融资产

a15030066

C40/C62

　

a15030068＋a15030071

a15030066

a15040018

C40-H40

a61110060

　

－

　

-

　

a67010053

　

J40＋L40＋N40-P40

　

a15030069＋a15030072

　

　

　

R40/V40

　

（R40＋T40）/V40

　

　　套期工具

a32010033

C41/C62

　

a32010034

a32010033

-

C41-H41

　

　

a61010049

　

-

　

－

　

J41＋L41＋N41-P41

　

-

　

　

　

R41/V41

　

（R41＋T41）/V41

　

　　被套期项目

a32020042

C42/C62

　

a32020044＋a32020047

a32020042

-

C42-H42

　

　

a61010069

　

-

　

－

　

J42＋L42＋N42-P42

　

-

　

　

　

R42/V42

　

（R42＋T42）/V42

　

其中：货币市场基金

a11010049＋a15030073

C43/C62

　

a11010050＋a15030074

a11010049＋a15030073

-

C43-H43

a61110021＋a61110062

　

a61010021

　

-

　

a67010055

　

J43＋L43＋N43-P43

　

a15030075

　

　

　

R43/V43

　

（R43＋T43）/V43

　

四、买入返售金融资产

a11110001

C44/C62

　

a11110001

a11110001

-

C44-H44

a60110016

　

－

　

-

　

－

　

J44＋L44＋N44-P44

　

－

　

　

　

R44/V44

　

（R44＋T44）/V44

　

五、股票

C46＋C47＋C48＋C49

C45/C62

　

F46＋F47＋F48＋F49

G46＋G47＋G48＋G49

H46＋H47＋H48＋H49

C45-H45

J46＋J47＋J48＋J49

　

L46＋L47＋L48＋L49

　

-

　

P46＋P47＋P48＋P49

　

J45＋L45＋N45-P45

　

T46＋T47＋T48＋T49

　

　

　

R45/V45

　

（R45＋T45）/V45

　

　　交易性金融资产

a11010055

C46/C62

　

a11010056

a11010055

-

C46-H46

a61110024

　

a61010024

　

-

　

－

　

J46＋L46＋N46-P46

　

－

　

　

　

R46/V46

　

（R46＋T46）/V46

　

　　可供出售金融资产

a15030079

C47/C62

　

a15030080

a15030079

a15040023

C47-H47

a61110065

　

－

　

-

　

a67010058

　

J47＋L47＋N47-P47

　

a15030081

　

　

　

R47/V47

　

（R47＋T47）/V47

　

　　套期工具

a32010039

C48/C62

　

a32010040

a32010039

-

C48-H48

　

　

a61010050

　

-

　

－

　

J48＋L48＋N48-P48

　

－

　

　

　

R48/V48

　

（R48＋T48）/V48

　

　　被套期项目

a32020052

C49/C62

　

a32020053

a32020052

-

C49-H49

　

　

a61010073

　

-

　

－

　

J49＋L49＋N49-P49

　

－

　

　

　

R49/V49

　

（R49＋T49）/V49

　

六、长期股权投资

a15110001

C50/C62

　

a15110006＋a15110008＋a15110010＋a15110013＋a15110015＋a15110017＋a15110019＋a15110021＋a15110024＋a15110026＋a15110028＋a15110032＋a15110036＋a15110040＋a15110045＋a15110049＋a15110053＋a15110057＋a15110061＋a15110066＋a15110070＋a15110074＋a15110080＋a15110084＋a15110088＋a15110093＋a15110097＋a15110101＋a15110105＋a15110109＋a15110114＋a15110118＋a15110122＋a15110128＋a15110130＋a15110132＋a15110135＋a15110137＋a15110139＋a15110141＋a15110143＋a15110146＋a15110148＋a15110150＋a15110155＋a15110157＋a15110159＋a15110162＋a15110164＋a15110166＋a15110168＋a15110170＋a15110173＋a15110175＋a15110177＋a15110181＋a15110185＋a15110189＋a15110194＋a15110198＋a15110202＋a15110206＋a15110210＋a15110215＋a15110219＋a15110223＋a15110229＋a15110233＋a15110237＋a15110242＋a15110246＋a15110250＋a15110254＋a15110258＋a15110263＋a15110267＋a15110271＋a15110277＋a15110279＋a15110281＋a15110284＋a15110286＋a15110288＋a15110290＋a15110292＋a15110295＋a15110297＋a15110299＋a15110301

a75010009

a15120001

C50-H50

a61110067

　

－

　

a63010008

　

a67010060

　

J50＋L50＋N50-P50

　

－

　

　

　

R50/V50

　

（R50＋T50）/V50

　

　其中：股权计划

a15110300

C51/C62

　

a15110301

a75010012

a15120124

C51-H51

a61110162

　

－

　

-

　

a67010071

　

J51＋L51＋N51-P51

　

－

　

　

　

R51/V51

　

（R51＋T51）/V51

　

七、投资性房地产

a15210001-a15220001

C52/C62

　

a15210002-a15220001

a75010022

a15230001

C52-H52

　

　

a61010029

　

a60510004-a64020002

　

a67010089

　

J52＋L52＋N52-P52

　

－

　

　

　

R52/V52

　

（R52＋T52）/V52

　

八、保险资产管理公司产品

a11010129＋a15010073＋a15030162

C53/C62

　

a11010130＋a15010073＋a15030163＋a15030164＋a15030165

a11010129＋a75010039＋a15030162

a15020022＋a15040049

C53-H53

a61110197＋a61110202＋a61110227

　

a61010099

　

-

　

a67010129＋a67010130

　

J53＋L53＋N53-P53

　

a15030166

　

　

　

R53/V53

　

（R53＋T53）/V53

　

九、金融衍生工具

C55＋C56

C54/C62

　

F55＋F56

G55＋G56

H55＋H56

C54-H54

J55＋J56

　

L55＋L56

　

-

　

－

　

J54＋L54＋N54-P54

　

－

　

　

　

R54/V54

　

（R54＋T54）/V54

　

　　衍生工具

a31010001

C55/C62

　

a31010003＋a31010006＋a31010009＋a31010012＋a31010015

a31010001

-

C55-H55

a61110166

　

a61010030

　

-

　

－

　

J55＋L55＋N55-P55

　

－

　

　

　

R55/V55

　

（R55＋T55）/V55

　

　　套期工具

a32010002

C56/C62

　

a32010004＋a32010007＋a32010010＋a32010013＋a32010016

a32010002

-

C56-H56

　

　

a61010037

　

-

　

－

　

J56＋L56＋N56-P56

　

－

　

　

　

R56/V56

　

（R56＋T56）/V56

　

十、贷款

a13030002＋a13030006＋a13030010＋a13030014＋a13030018＋a13030030＋a13030026

C57/C62

　

a13030002＋a13030006＋a13030010＋a13030014＋a13030018＋a13030030＋a13030026

a75010014＋a75010015＋a75010016＋a75010017＋a75010018＋a75010021＋a75010020

a13040002＋a13040004＋a13040005＋a13040006＋a13040007＋a13040010＋a13040009

C57-H57

a60110008＋a60110009＋a60110010＋a60110011＋a60110012＋a60110015＋a60110014

　

－

　

-

　

a67010011＋a67010012＋a67010013＋a67010014＋a67010015＋a67010018＋a67010017

　

J57＋L57＋N57-P57

　

－

　

　

　

R57/V57

　

（R57＋T57）/V57

　

　　其中：保户质押贷款

a13030002

C58/C62

　

a13030002

a75010014

a13040002

C58-H58

a60110008

　

－

　

-

　

a67010011

　

J58＋L58＋N58-P58

　

－

　

　

　

R58/V58

　

（R58＋T58）/V58

　

　　其中：债权计划

a13030026

C59/C62

　

a13030026

a75010020

a13040009

C59-H59

a60110014

　

－

　

-

　

a67010017

　

J59＋L59＋N59-P59

　

－

　

　

　

R59/V59

　

（R59＋T59）/V59

　

十一、拆借资金

a13020001

C60/C62

　

a13020001

a13020001

a13040003

C60-H60

a60110017

　

－

　

-

　

a67010098

　

J60＋L60＋N60-P60

　

－

　

　

　

R60/V60

　

（R60＋T60）/V60

　

十二、其他投资

a11010058＋a15010053＋a15030076＋a15030082＋a32010042＋a32020055＋a11010052＋a32010036＋a32020049

C61/C62

　

a11010059＋a15010054＋a15010055＋a15010056＋a15030083＋a15030084＋a15030085＋a32010043＋a32020056＋a32020050＋a11010053＋a15030077＋a32010037

a11010058＋a75010008＋a15030082＋a32010042＋a32020055＋a11010052＋a15030076＋a32020049＋a32010036

a15020017＋a15040024＋a12310008＋a15040022

C61-H61

a61110023＋a61110042＋a61110025＋a61110064＋a61110172＋a61110066＋a60110023

　

a61010023＋a61010025＋a61010051＋a61010074＋a61010072

　

-

　

a67010035＋a67010059＋a67010057

　

J61＋L61＋N61-P61

　

a15030078＋a15030086

　

　

　

R61/V61

　

（R61＋T61）/V61

　

合　　　计

C8＋C15＋C38＋C44＋C45＋C50＋C52＋C53＋C54＋C57＋C60＋C61

C62/C62

　

F8＋F15＋F38＋F44＋F45＋F50＋F52＋F53＋F54＋F57＋F60＋F61

G8＋G15＋G38＋G44＋G45＋G50＋G52＋G53＋G54＋G57＋G60＋G61

H8＋H15＋H38＋H44＋H45＋H50＋H52＋H53＋H54＋H57＋H60＋H61

I8＋I15＋I38＋I44＋I45＋I50＋I52＋I53＋I54＋I57＋I60＋I61

J8＋J15＋J38＋J44＋J45＋J50＋J52＋J53＋J54＋J57＋J60＋J61

　

L8＋L15＋L38＋L44＋L45＋L50＋L52＋L53＋L54＋L57＋L60＋L61

　

N12＋N19＋N42＋N48＋N49＋N50＋N52＋N53＋N54＋N57＋N60＋N61

　

P12＋P19＋P42＋P48＋P49＋P50＋P52＋P53＋P54＋P57＋P60＋P61

　

R12＋R19＋R42＋R48＋R49＋R50＋R52＋R53＋R54＋R57＋R60＋R61

　

T12＋T19＋T42＋T48＋T49＋T50＋T52＋T53＋T54＋T57＋T60＋T61

　

　

　

R62/V62

　

（R62＋T62）/V62

　

另：卖出回购金融资产款

a21110001

　

　

a21110001

a21110001

-

C63-H63

a64110005

　

－

　

－

　

－

　

a64110005

　

－

　

　

　

　

　

　

　

资金运用净额

C62-C63

　

　

F62-F63

G62-G63

H62-H63

I62-I63

J62-J63

　

L62-L63

　

N62-N63

　

P62-P63

　

R62-R63

　

T62-T63

　

　

　

　

　

　

　

其中：间接投资基础设施计划

C51＋C59

　

　

F51＋F59

G51＋G59

H51＋H59

I51＋I59

J51＋J59

　

L51＋L59

　

N51＋N59

　

P51＋P59

　

R51＋R59

　

T63-T64

　

　

　

　

　

　

　

总　资　产

a19990001

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

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