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中国保监会关于印发《保险资产管理公司统计制度》的通知

[资产减值损失－可供出售金融资产－资产管理公司产品－本公司产品]＋
[资产减值损失－可供出售金融资产－资产管理公司产品－其他公司产品]
新增
b67010050＝b67010051＋b67010052＋b67010053[资产减值损失－长期股权投资]＝
[资产减值损失－长期股权投资－上市]＋
[资产减值损失－长期股权投资－非上市]＋
[资产减值损失－长期股权投资－信托计划]		新增
b67010053＝b67010054＋b67010057[资产减值损失－长期股权投资－信托计划]＝
[资产减值损失－长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划]＋
[资产减值损失－长期股权投资－信托计划－行业外公司计划]		新增
b67010054＝b67010055＋b67010056[资产减值损失－长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划]＝
[资产减值损失－长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划]＋
[资产减值损失－长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划]		新增
b75010001＝b75010002＋b75010007＋b75010010[参考公允价值－持有至到期投资]＝
[参考公允价值－持有至到期投资－债券]＋
[参考公允价值－持有至到期投资－资产管理公司产品]＋
[参考公允价值－持有至到期投资－其他]		新增
b75010002＝b75010003＋b75010004＋b75010005＋b75010006[参考公允价值－持有至到期投资－债券]＝
[参考公允价值－持有至到期投资－债券－国债]＋
[参考公允价值－持有至到期投资－债券－金融债券]＋
[参考公允价值－持有至到期投资－债券－企业债券]＋
[参考公允价值－持有至到期投资－债券－其他]		新增
b75010007＝b75010008＋b75010009[参考公允价值－持有至到期投资－资产管理公司产品]＝
[参考公允价值－持有至到期投资－资产管理公司产品－本公司产品]＋
[参考公允价值－持有至到期投资－资产管理公司产品－其他公司产品]		新增
b75010011＝b75010012＋b75010013＋b75010014[参考公允价值－长期股权投资]＝
[参考公允价值－长期股权投资－上市]＋
[参考公允价值－长期股权投资－非上市]＋
[参考公允价值－长期股权投资－信托计划]		新增
b75010014＝b75010015＋b75010018[参考公允价值－长期股权投资－信托计划]＝
[参考公允价值－长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划]＋
[参考公允价值－长期股权投资－信托计划－行业外公司计划]		新增
b75010015＝b75010016＋b75010017[参考公允价值－长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划]＝
[参考公允价值－长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划]＋
[参考公允价值－长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划]		新增
b75010020＝b75010021＋b75010022＋b75010023＋b75010024＋b75010025＋b75010026＋b75010027＋b75010033＋b75010038[参考公允价值－贷款]＝
[参考公允价值－贷款－保户质押贷款]＋
[参考公允价值－贷款－担保]＋
[参考公允价值－贷款－抵押]＋
[参考公允价值－贷款－委托]＋
[参考公允价值－贷款－信用]＋
[参考公允价值－贷款－次级债务]＋
[参考公允价值－贷款－信托计划]＋
[参考公允价值－贷款－债券]＋
[参考公允价值－贷款－其他]		新增
b75010027＝b75010028＋b75010031[参考公允价值－贷款－信托计划]＝
[参考公允价值－贷款－信托计划－保险资产管理公司计划]＋
[参考公允价值－贷款－信托计划－行业外公司计划]		新增
b75010028＝b75010029＋b75010030[参考公允价值－贷款－信托计划－保险资产管理公司计划]＝
[参考公允价值－贷款－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划]＋
[参考公允价值－贷款－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划]		新增
b75010033＝b75010034＋b75010035＋b75010036＋b75010037[参考公允价值－贷款－债券]＝
[参考公允价值－贷款－债券－国债]＋
[参考公允价值－贷款－债券－金融债券]＋
[参考公允价值－贷款－债券－企业债券]＋
[参考公允价值－贷款－债券－其他]		新增
b80010001＝b80010002＋b80010010[客户数量]＝
[客户数量－受托管理保险资金]＋
[客户数量－受托管理非保险资金]		新增
b80010002＝b80010003＋b80010004＋b80010005[客户数量－受托管理保险资金]＝
[客户数量－受托管理保险资金－系统内资金]＋
[客户数量－受托管理保险资金－第三方专户理财]＋
[客户数量－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品]		新增
b80010005＝b80010006＋b80010007[客户数量－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品]＝
[客户数量－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品－证券类产品]＋
[客户数量－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品－基础设施投资]		新增
b80010007＝b80010008＋b80010009[客户数量－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品－基础设施投资]＝
[客户数量－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品－基础设施投资－债权计划]＋
[客户数量－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品－基础设施投资－股权计划]		新增
b80010010＝b80010011[客户数量－受托管理非保险资金]＝
[客户数量－受托管理非保险资金－企业年金]		新增
b80020001＝b80020002＋b80020010[管理资产规模]＝
[管理资产规模－受托管理保险资金]＋
[管理资产规模－受托管理非保险资金]		新增
b80020002＝b80020003＋b80020004＋b80020005[管理资产规模－受托管理保险资金]＝
[管理资产规模－受托管理保险资金－系统内资金]＋
[管理资产规模－受托管理保险资金－第三方专户理财]＋
[管理资产规模－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品]		新增
b80020005＝b80020006＋b80020007[管理资产规模－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品]＝
[管理资产规模－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品－证券类产品]＋
[管理资产规模－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品－基础设施投资]		新增
b80020007＝b80020008＋b80020009[管理资产规模－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品－基础设施投资]＝
[管理资产规模－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品－基础设施投资－债权计划]＋
[管理资产规模－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品－基础设施投资－股权计划]		新增
b80020010＝b80020011[管理资产规模－受托管理非保险资金]＝
[管理资产规模－受托管理非保险资金－企业年金]		新增
b80030001＝b80030002[产品数量]＝
[产品数量－投资顾问]		新增
b80030002＝b80030003＋b80030004＋b80030005＋b80030006[产品数量－投资顾问]＝
[产品数量－投资顾问－信托产品]＋
[产品数量－投资顾问－银行理财产品]＋
[产品数量－投资顾问－QFII]＋
[产品数量－投资顾问－其他]		新增
a60710003＝a60710004＋a60710005＋a60710006＋a60710007[资产管理费收入－其中：投资顾问]＝
[资产管理费收入－其中：投资顾问－信托产品]＋
[资产管理费收入－其中：投资顾问－银行理财产品]＋
[资产管理费收入－其中：投资顾问－QFII]＋
[资产管理费收入－其中：投资顾问－其他]		新增
a60710008＝a60710009＋a60710010[资产管理费收入－其中：投行业务]＝
[资产管理费收入－其中：投行业务－债券承销]＋
[资产管理费收入－其中：投行业务－其他]		新增


　　附件五：
　　保险资产管理公司统计制度统计报表取值关系

　　表1：保险资产管理公司受托资金来源统计表（单一公司）

　　报表单位：　　　　　　　　　　　　 年　　　 月　　　　　　　　　　　　　　 单位：个、万元
项目类别客户数量管理资产规模占比
受托管理保险资金系统内资金b80010003b80020003E5/E14
第三方专户理财b80010004b80020004E6/E14
本公司发行的保险资产管理公司产品证券类产品b80010006b80020006E7/E14
间接投资基础设施计划b80010007b80020007E8/E14
　其中：债权计划b80010008b80020008E9/E14
　　　　股权计划b80010009b80020009E10/E14
减：受托保险资金购买的本公司产品—— b11010033＋b13030045＋b15010020＋b15030041＋b15110010E11/E14
小计—— E5＋E6＋E7＋E8-E11E12/E14
受托管理非保险资金企业年金b80010011b80020011E13/E14
受托管理资产合计—— —— —— E12＋E13E14/E14

　　备注：
　　1、受托管理保险资金的客户数量基于实际公司数填列，企业年金计划按实际加入该计划的委托人填列。
　　2、受托保险资金购买的本公司产品指本公司的受托管理保险资金所购买的本公司发行的产品，在表里作为抵减项，其中产品包括证券类产品和基础设施计划。
　　3、管理资产规模的填报口径为账面余额，包括卖出回购证券款，与表3中的资金运用余额（帐面余额）相一致。企业年金的管理资产规模的填报口径同保险资金。
　　4、本表适用于统计单一保险资产管理公司资金来源情况。
　　5、本表填报口径为独立账户、非独立账户汇总数据。

　　表2：保险资产管理公司受托资金来源统计表（行业）

　　报表单位：　　　　　　　　　　 年　　　 月　　　　　　　　　　　　　　　　单位：个、万元
项目类别客户数量管理资产规模占比
受托管理保险资金系统内资金—— b80020003E5/E14
第三方专户理财—— b80020004E6/E14
本公司发行的保险资产管理公司产品证券类产品—— b80020006E7/E14
间接投资基础设施计划—— b80020007E8/E14
　其中：债权计划—— b80020008E9/E14
　　　　股权计划—— b80020009E10/E14
减：受托保险资金购买的保险资产管理公司产品—— b11010032＋b13030045＋b13030049＋b15010019＋b15030040＋b15110010＋b15110014E11/E14
小计—— E5＋E6＋E7＋E8-E11E12/E14
受托管理非保险资金企业年金—— b80020011E13/E14
受托管理资产合计—— —— —— E12＋E13E14/E14

　　备注：
　　1、受托管理保险资金的客户数量基于实际公司数填列，企业年金计划按实际加入该计划的委托人填列。
　　2、受托保险资金购买的保险资产管理公司产品指全行业的受托管理保险资金所购买的保险资产管理公司产品（包括本公司和行业内其他公司所发行的），在表里作为抵减项，其中产品包括证券类产品和基础设施计划。　
　　3、管理资产规模的填报口径为账面余额，包括卖出回购证券款，与表4中的资金运用余额（帐面余额）相一致。企业年金的管理资产规模的填报口径同保险资金。
　　4、本表适用于统计行业汇总的保险资产管理公司资金来源情况。
　　5、本表填报口径为独立账户、非独立账户汇总数据。

　　表3：保险资产管理公司其他业务统计表

　　报表单位：　　　　　　　　　　　年　　　 月　　　　　　　　　　　　　　单位：个、万元
项目类别产品数量业务收入占比
投资顾问信托产品b80030003a60710004D4/D11
银行理财产品b80030004a60710005D5/D11
QFIIb80030005a60710006D6/D11
其他b80030006a60710007D7/D11
投行业务债券承销—— a60710009D8/D11
其他—— a60710010D9/D11
投资研究咨询—— a60710011D10/D11
合计—— SUM（C4：C7）SUM（D4：D10）D11/D11

　　备注：
　　1、产品数量指保险资产管理公司开展投资顾问业务的产品数量。
　　2、业务收入指保险资产管理公司开展投资顾问、投行业务、投资研究咨询等业务取得的收入。

　　表4：保险资产管理公司受托管理保险资金运用表（单一公司）

　　报表单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　 月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元
项目资金运用余额减值（损失）准备期末账面价值资金运用收益可供出售金融资产公允价值变动资金运用平均余额财务收益率综合收益率
账面余额成本公允价值投资收益公允价值变动损益其他收益资产减值损失合计
期末期末占比较年初变动期末期末期末期末今年累计较去年同期变动今年累计较去年同期变动今年累计较去年同期变动今年累计较去年同期变动今年累计较去年同期变动今年累计较去年同期变动期末较年初变动今年累计较去年同期变动今年累计较去年同期变动
⑴（2）（3）（4）（5）＝（1）-（4）（6）（7）（8）（9）（10）＝（6）＋（7）＋（8）－（9）（11）（12）（13）＝（10）/（12）（14）＝（10）＋（11））/（12）
一、银行存款C9＋C10＋C11＋C12C8/C62　F9＋F10＋F11＋F12G9＋G10＋G11＋G12-C8-H8J9＋J10＋J11＋J12　-　-　-　J8＋L8＋N8-P8　-　　　R8/V8　（R8＋T8）/V8　
　　 1、活期存款b10020002＋b10120001＋b10210001C9/C62　b10020002＋b10120001＋b10210001b10020002＋b10120001＋b10210001-C9-H9b60110003＋b60110030＋b60110031　-　-　-　J9＋L9＋N9-P9　-　　　R9/V9　（R9＋T9）/V9　
　　 2、存出保证金b10310001C10/C62　b10310001b10310001-C10-H10b60110028　-　-　-　J10＋L10＋N10-P10　-　　　R10/V10　（R10＋T10）/V10　
　　 3、存出资本保证金b15410001C11/C62　b15410001b15410001-C11-H11b60110029　-　-　-　J11＋L11＋N11-P11　-　　　R11/V11　（R11＋T11）/V11　
　　 4、定期存款b10020003C12/C62　b10020003b10020003-C12-H12b60110004　-　-　-　J12＋L12＋N12-P12　-　　　R12/V12　（R12＋T12）/V12　
　　　 其中：大额协议b10020004C13/C62　b10020004b10020004-C13-H13b60110005　-　-　-　J13＋L13＋N13-P13　-　　　R13/V13　（R13＋T13）/V13　
　　　　　 结构性存款b10020005C14/C62　b10020005b10020005-C14-H14b60110006　-　-　-　J14＋L14＋N14-P14　-　　　R14/V14　（R14＋T14）/V14　
二、债券C16＋C23＋C30＋C37C15/C62　F16＋F23＋F30＋F37G16＋G23＋G30＋G37H16＋H23＋H30＋H37C15-H15J16＋J23＋J30＋J37　L16＋L23＋L30＋L37　-　P16＋P23＋P30＋P37　J15＋L15＋N15-P15　T16＋T23＋T30＋T37　　　R15/V15　（R15＋T15）/V15　
　1.国债C17＋C18＋C19＋C20＋C21＋C22C16/C62　F17＋F18＋F19＋F20＋F21＋F22G17＋G18＋G19＋G20＋G21＋G22H17＋H18＋H19＋H20＋H21＋H22C16-H16J17＋J18＋J19＋J20＋J21＋J22　L17＋L18＋L19＋L20＋L21＋L22　-　P17＋P18＋P19＋P20＋P21＋P22　J16＋L16＋N16-P16　T17＋T18＋T19＋T20＋T21＋T22　　　R16/V16　（R16＋T16）/V16　
　　 交易性金融资产b11010003C17/C62 b11010004b11010003-C17-H17b61110004　b61010004　-　-　J17＋L17＋N17-P17　-　　　R17/V17　（R17＋T17）/V17　
　　 持有至到期投资b15010003C18/C62　b15010003b75010003b15020003C18-H18b61110021　－　-　b67010025　J18＋L18＋N18-P18　-　　　R18/V18　（R18＋T18）/V18　
　　 可供出售金融资产b15030003C19/C62　b15030004＋b15030005＋b15030006b15030003b15040003C19-H19b61110031　－　-　b67010035　J19＋L19＋N19-P19　b15030007　　　R19/V19　（R19＋T19）/V19　
　　 贷款和应收账款b13030023C20/C62　b13030023b75010034b13040010C20-H20b60110015　　　-　b67010012　J20＋L20＋N20-P20　-　　　R20/V20　（R20＋T20）/V20　
　　 套期工具b32010020C21/C62　b32010021b32010020-C21-H21　　b61010043　-　－　J21＋L21＋N21-P21　-　　　R21/V21　（R21＋T21）/V21　
　　 被套期项目b32020003C22/C62　b32020004b32020003-C22-H22　　b61010026　-　－　J22＋L22＋N22-P22　-　　　R22/V22　（R22＋T22）/V22　
　2.金融债C24＋C25＋C26＋C27＋C28＋C29C23/C62　F24＋F25＋F26＋F27＋F28＋F29G24＋G25＋G26＋G27＋G28＋G29H24＋H25＋H26＋H27＋H28＋H29C23-H23J24＋J25＋J26＋J27＋J28＋J29　L24＋L25＋L26＋L27＋L28＋L29　-　P24＋P25＋P26＋P27＋P28＋P29　J23＋L23＋N23-P23　T24＋T25＋T26＋T27＋T28＋T29　　　R23/V23　（R23＋T23）/V23　
　　 交易性金融资产b11010006C24/C62　b11010007b11010006-C24-H24b61110005　b61010005　-　－　J24＋L24＋N24-P24　-　　　R24/V24　（R24＋T24）/V24　
　　 持有至到期投资b15010007C25/C62　b15010007b75010004b15020004C25-H25b61110022　－　-　b67010026　J25＋L25＋N25-P25　-　　　R25/V25　（R25＋T25）/V25　
　　 可供出售金融资产b15030008C26/C62　b15030009＋b15030010＋b15030011b15030008b15040004C26-H26b61110032　－　-　b67010036　J26＋L26＋N26-P26　b15030012　　　R26/V26　（R26＋T26）/V26　
　　 贷款和应收账款b13030027＋b13030039C27/C62　b13030027＋b13030039b75010035＋b75010026b13040008＋b13040011C27-H27b60110016＋b60110013　－　-　b67010013＋b67010010　J27＋L27＋N27-P27　-　　　R27/V27　（R27＋T27）/V27　
　　 套期工具b32010023C28/C62　b32010024b32010023-C28-H28　　b61010044　-　－　J28＋L28＋N28-P28　-　　　R28/V28　（R28＋T28）/V28　
　　 被套期项目b32020006C29/C62　b32020007b32020006-C29-H29　　b61010027　-　－　J29＋L29＋N29-P29　-　　　R29/V29　（R29＋T29）/V29　
　3.企业（公司）债C31＋C32＋C33＋C34＋C35＋C36C30/C62　F31＋F32＋F33＋F34＋F35＋F36G31＋G32＋G33＋G34＋G35＋G36H31＋H32＋H33＋H34＋H35＋H36C30-H30J31＋J32＋J33＋J34＋J35＋J36　L31＋L32＋L33＋L34＋L35＋L36　-　P31＋P32＋P33＋P34＋P35＋P36　J30＋L30＋N30-P30　T31＋T32＋T33＋T34＋T35＋T36　　　R30/V30　（R30＋T30）/V30　
　　 交易性金融资产b11010009C31/C62　b11010010b11010009-C31-H31b61110006　b61010006　-　－　J31＋L31＋N31-P31　-　　　R31/V31　（R31＋T31）/V31　
　　 持有至到期投资b15010011C32/C62　b15010011b75010005b15020005C32-H32b61110023　－　-　b67010027　J32＋L32＋N32-P32　-　　　R32/V32　（R32＋T32）/V32　
　　 可供出售金融资产b15030013C33/C62　b15030014＋b15030015＋b15030016b15030013b15040005C33-H33b61110033　－　-　b67010037　J33＋L33＋N33-P33　b15030017　　　R33/V33　（R33＋T33）/V33　
　　 贷款和应收账款b13030031C34/C62　b13030031b75010036b13040012C34-H34b60110017　　　-　b67010014　J34＋L34＋N34-P34　-　　　R34/V34　（R34＋T34）/V34　
　　 套期工具b32010026C35/C62　b32010027b32010026-C35-H35　　b61010045　-　－　J35＋L35＋N35-P35　-　　　R35/V35　（R35＋T35）/V35　
　　 被套期项目b32020009C36/C62　b32020010b32020009-C36-H36　　b61010028　-　－　J36＋L36＋N36-P36　-　　　R36/V36　（R36＋T36）/V36　
　4.其他债券b11010012＋ b15010015＋ b15030018＋ b13030035＋ b32010029＋ b32020012C37/C62　b11010013＋ b15010015＋ b15030019＋ b15030020＋ b15030021＋ b13030035＋ b32010030＋ b32020013b11010012＋b75010006 ＋b15030018 ＋b75010037＋b32010029 ＋b32020012　　b15020006＋b15040006＋b13040013C37-H37b61110007＋b61110024＋b61110034＋b60110018　b61010007＋b61010029＋b61010046　-　b67010028＋b67010038＋b67010015　J37＋L37＋N37-P37　b15030022　　　R37/V37　（R37＋T37）/V37　
三、证券投资基金C39＋C40＋C41＋C42C38/C62　F39＋F40＋F41＋F42G39＋G40＋G41＋G42H39＋H40＋H41＋H42C38-H38J39＋J40＋J41＋J42　L39＋L40＋L41＋L42　-　P39＋P40＋P41＋P42　J38＋L38＋N38-P38　T39＋T40＋T41＋T42　　　R38/V38　（R38＋T38）/V38　
　　 交易性金融资产b11010016C39/C62　b11010018＋b11010021b11010016-C39-H39b61110009　b61010009　-　－　J39＋L39＋N39-P39　-　　　R39/V39　（R39＋T39）/V39　
　　 可供出售金融资产b15030024C40/C62　b15030026＋b15030029b15030024b15040008C40-H40b61110036　－　-　b67010040　J40＋L40＋N40-P40　b15030027＋b15030030　　　R40/V40　（R40＋T40）/V40　
　　 套期工具b32010033C41/C62　b32010034b32010033-C41-H41　　b61010048　-　－　J41＋L41＋N41-P41　-　　　R41/V41　（R41＋T41）/V41　
　　 被套期项目b32020016C42/C62　b32020018＋b32020021b32020016-C42-H42　　b61010031　-　－　J42＋L42＋N42-P42　-　　　R42/V42　（R42＋T42）/V42　
其中：货币市场基金b11010023＋b15030031C43/C62　b11010024＋b15030032b11010023＋b15030031-C43-H43b61110012＋b61110039　b61010012　-　b67010043　J43＋L43＋N43-P43　b15030033　　　R43/V43　（R43＋T43）/V43　
四、买入返售金融资产b11110001C44/C62　b11110001b11110001-C44-H44b60110026　－　-　－　J44＋L44＋N44-P44　－　　　R44/V44　（R44＋T44）/V44　
五、股票C46＋C47＋C48＋C49C45/C62　F46＋F47＋F48＋F49G46＋G47＋G48＋G49H46＋H47＋H48＋H49C45-H45J46＋J47＋J48＋J49　L46＋L47＋L48＋L49　-　P46＋P47＋P48＋P49　J45＋L45＋N45-P45　T46＋T47＋T48＋T49　　　R45/V45　（R45＋T45）/V45　
　　 交易性金融资产b11010029C46/C62　b11010030b11010029-C46-H46b61110014　b61010014　-　－　J46＋L46＋N46-P46　－　　　R46/V46　（R46＋T46）/V46　
　　 可供出售金融资产b15030037C47/C62　b15030038b15030037b15040013C47-H47b61110041　－　-　b67010045　J47＋L47＋N47-P47　b15030039　　　R47/V47　（R47＋T47）/V47　
　　 套期工具b32010039C48/C62　b32010040b32010039-C48-H48　　b61010050　-　－　J48＋L48＋N48-P48　－　　　R48/V48　（R48＋T48）/V48　
　　 被套期项目b32020026C49/C62　b32020027b32020026-C49-H49　　b61010035　-　－　J49＋L49＋N49-P49　－　　　R49/V49　（R49＋T49）/V49　
六、长期股权投资b15110002＋b15110004＋b15110022＋b15110014＋b15110018C50/C62　b15110003＋b15110005＋b15110025＋b15110015＋b15110019b75010012＋b75010013＋b75010017＋b75010018＋b75010019b15120002＋b15120003＋b15120007＋b15120008＋b15120009C50-H50b61110047＋b61110048＋b61110052＋b61110053＋b61110054　－　b63010002　b67010051＋b67010052＋b67010056＋b67010057＋b67010058　J50＋L50＋N50-P50　－　　　R50/V50　（R50＋T50）/V50　
　 其中：股权计划b15110022＋b15110014＋b15110018C51/C62　b15110025＋b15110015＋b15110019b75010017＋b75010018＋b75010019b15120007＋b15120008＋b15120009C51-H51b61110052＋b61110053＋b61110054　－　-　b67010056＋b67010057＋b67010058　J51＋L51＋N51-P51　－　　　R51/V51　（R51＋T51）/V51　
七、投资性房地产b15210001-b15220001C52/C62　b15210002-b15220001b75010039b15230001C52-H52　　b61010019　b60510002-b64020002　b67010059　J52＋L52＋N52-P52　－　　　R52/V52　（R52＋T52）/V52　
八、保险资产管理公司产品b11010036＋b15010024＋b15030046C53/C62　b11010037＋b15010024＋b15030047＋b15030048＋b15030049b11010036＋b75010009＋b15030046b15020009＋b15040016C53-H53b61110017＋b61110027＋b61110044　b61010017　-　b67010048　J53＋L53＋N53-P53　b15030050　　　R53/V53　（R53＋T53）/V53　
九、金融衍生工具C55＋C56C54/C62　F55＋F56G55＋G56H55＋H56C54-H54J55＋J56　L55＋L56　-　－　J54＋L54＋N54-P54　－　　　R54/V54　（R54＋T54）/V54　
　　 衍生工具b31010001C55/C62　b31010003＋b31010006＋b31010009＋b31010012＋b31010015b31010001-C55-H55b61110055　b61010020　-　－　J55＋L55＋N55-P55　－　　　R55/V55　（R55＋T55）/V55　
　　 套期工具b32010002C56/C62　b32010004＋b32010007＋b32010010＋b32010013＋b32010016b32010002-C56-H56　　b61010022　-　－　J56＋L56＋N56-P56　－　　　R56/V56　（R56＋T56）/V56　
十、贷款b13030002＋b13030006＋b13030010＋b13030014＋b13030018＋b13030058＋b13030057＋b13030049＋b13030053C57/C62　b13030002＋b13030006＋b13030010＋b13030014＋b13030018＋b13030058＋b13030057＋b13030049＋b13030053b75010021＋b75010022＋b75010023＋b75010024＋b75010025＋b75010038＋b75010030＋b75010031＋b75010032b13040002＋b13040004＋b13040005＋b13040006＋b13040007＋b13040020＋b13040017＋b13040018＋b13040019C57-H57b60110008＋b60110009＋b60110010＋b60110011＋b60110012＋b60110025＋b60110022＋b60110023＋b60110024　－　-　b67010004＋b67010006＋b67010007＋b67010008＋b67010009＋b67010022＋b67010019＋b67010020＋b67010021　J57＋L57＋N57-P57　－　　　R57/V57　（R57＋T57）/V57　
　　其中：保户质押贷款b13030002C58/C62　b13030002b75010021b13040002C58-H58b60110008　－　-　b67010004　J58＋L58＋N58-P58　－　　　R58/V58　（R58＋T58）/V58　
　　其中：债权计划b13030057＋b13030049＋b13030053C59/C62　b13030057＋b13030049＋b13030053b75010030＋b75010031＋b75010032b13040017＋b13040018＋b13040019C59-H59b60110022＋b60110023＋b60110024　－　-　b67010019＋b67010020＋b67010021　J59＋L59＋N59-P59　－　　　R59/V59　（R59＋T59）/V59　
十一、拆借资金b13020001C60/C62　b13020001b13020001b13040003C60-H60b60110027　－　-　b67010005　J60＋L60＋N60-P60　－　　　R60/V60　（R60＋T60）/V60　
十二、其他投资b11010026＋b11010039＋b15010028＋b15030034＋b15030051＋b32010036＋b32010042＋b32020023＋b32020029C61/C62　b11010027＋b11010040＋b15010028＋b15030035＋b15030052＋b15030053＋b15030054＋b32010037＋b32010043＋b32020024＋b32020030b11010026＋b11010039＋b75010010＋b15030034＋b15030051＋b32010036＋b32010042＋b32020023＋b32020029b15020010＋b15040012＋b15040017＋b12310008C61-H61b61110013＋b61110018＋b61110028＋b61110040＋b61110045＋b61110056＋b60110032　b61010013＋b61010018＋b61010034＋b61010036＋b61010049＋b61010051　-　b67010032＋b67010044＋b67010049　J61＋L61＋N61-P61　b15030036＋b15030055　　　R61/V61　（R61＋T61）/V61　
合　　　计C8＋C15＋C38＋C44＋C45＋C50＋C52＋C53＋C54＋C57＋C60＋C61C62/C62　F8＋F15＋F38＋F44＋F45＋F50＋F52＋F53＋F54＋F57＋F60＋F61G8＋G15＋G38＋G44＋G45＋G50＋G52＋G53＋G54＋G57＋G60＋G61H8＋H15＋H38＋H44＋H45＋H50＋H52＋H53＋H54＋H57＋H60＋H61I8＋I15＋I38＋I44＋I45＋I50＋I52＋I53＋I54＋I57＋I60＋I61J8＋J15＋J38＋J44＋J45＋J50＋J52＋J53＋J54＋J57＋J60＋J61　L8＋L15＋L38＋L44＋L45＋L50＋L52＋L53＋L54＋L57＋L60＋L61　N8＋N15＋N38＋N44＋N45＋N50＋N52＋N53＋N54＋N57＋N60＋N61　P8＋P15＋P38＋P44＋P45＋P50＋P52＋P53＋P54＋P57＋P60＋P61　R8＋R15＋R38＋R44＋R45＋R50＋R52＋R53＋R54＋R57＋R60＋R61　T8＋T15＋T38＋T44＋T45＋T50＋T52＋T53＋T54＋T57＋T60＋T61　　　R62/V62　（R62＋T62）/V62　
另：卖出回购证券款b21110001　　b21110001b21110001-C63-H63b64110002　－　－　－　b64110002　－　　　　　　　
资金运用净额C62-C63　　F62-F63G62-G63H62-H63I62-I63J62-J63　L62-L63　N62-N63　P62-P63　R62-R63　T62-T63　　　　　　　
其中：间接投资基础设施计划C51＋C59　　F51＋F59G51＋G59H51＋H59I51＋I59J51＋J59　L51＋L59　N51＋N59　P51＋P59　R51＋R59　T51＋T59　　　　　　　


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