根据贵委发改财金[200×] × ×号文件通知要求，现报送
我公司拟发行的200×年× ×电力集团公司企业债券发行方案， 基本概要如下：
一、发行主体：× ×电力集团公司。
二、债券名称：：200×年× ×电力集团公司企业债券（简称“××债”）。
三、发行规模：人民币× ×万元。
四、债券期限：× ×年。
五、债券利率：固定利率，年利率为×％（或采用浮动利率，票面年利率为基准利率与基本利差之和。基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日一年期整存整取定期储蓄存款利率；基本利差为×％，在本期债券存续期内固定不变）。本期债券固定利率（或浮动利率）采用单利按年计息，每年付息一次，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
六、发行价格：债券面值100元，平价发行，以1，000元为一个认购单位，认购金额须是人民币1，000元的整数倍且不少于1，000元。
七、发行方式：实名制记账式企业债券，投资人认购的本期债券在× ×登记结算有限责任公司开立的一级托管账户或在本期债券的二级托管人处开立的二级托管账户中托管记载。
八、承销方式：承销团余额包销。
九、发行范围及对象：本期债券通过承销团设置的发行网点和在× ×省、× ×市……设置的零售营业网点公开发行，持有中华人民共和国居民身份证的公民（军人持军人有效证件）及境内法人（国家法律、法规禁止购买者除外）均可购买。
十、承销团成员：主承销商为× ×证券有限责任公司，副主承销商为× ×证券股份有限公司、……、× ×证券有限责任公司，分销商为× ×证券有限责任公司、……、× ×证券有限责任公司。
十一、债券担保：× ×对本期债券本息提供全额无条件不可撤消连带责任担保。
十二、信用级别：经× ×资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为× ×级。
十三、募集资金投向：用于× ×、……、× ×电站项目建设。
十四、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本。
十五、还本付息时间：× ×年× ×月× ×日
十六、转让与交易：经有关主管部门批准后，将尽快安排在××证券交易所挂牌上市。
十七、税收事项：本期债券利息收入所得税按国家有关法律、法规规定，由投资者自行承担。
以上妥否，请批示。
附：× ×电力集团公司200×年企业债券发行申报材料
× ×电力集团公司
二00×年× ×月× ×日
附件七：
担保函内容与格式
担保人：
住所：
邮政编码：
法定代表人： 职务：
电话：
开户银行：
帐号：
鉴于：
一、债券发行人 根据《
企业债券管理条例》之规定，经国家发展和改革委员会批准（发改财金[200×] 号），发行面额总计为人民币 万元的企业债券；
