在建工程项目变动情况的说明:
(3)在建工程减值准备
单位: 币种:
项目
| 期初数
| 本期增加
| 本期减少
| 期末数
| 计提原因
|
可无限量添加行
| | | | | |
| | | | | |
合计
| | | | | --
|
(4)重大在建工程的工程进度情况
在建工程的说明:
20、工程物资
单位: 币种:
项目
| 期初数
| 本期增加
| 本期减少
| 期末数
|
可无限量添加行
| | | | |
| | | | |
合计
| | | | |
工程物资的说明:
21、固定资产清理
单位: 币种:
项目
| 期初账面价值
| 期末账面价值
| 转入清理的原因
|
可无限量添加行
| | | |
| | | |
合计
| | | --
|
说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况:
22、生产性生物资产
(1)以成本计量
□适用 □不适用
单位: 币种:
项目
| 期初账面余额
| 本期增加
| 本期减少
| 期末账面余额
|
一、种植业
|
可无限量添加行
| | | | |
| | | | |
二、畜牧养殖业
|
可无限量添加行
| | | | |
| | | | |
三、林业
|
可无限量添加行
| | | | |
| | | | |
四、水产业
|
可无限量添加行
| | | | |
| | | | |
合计
| | | | |
(2)以公允价值计量
□适用 □不适用
单位: 币种:
项目
| 期初账面余额
| 本期增加
| 本期减少
| 期末账面余额
|
一、种植业
|
可无限量添加行
| | | | |
| | | | |
二、畜牧养殖业
|
可无限量添加行
| | | | |
| | | | |
三、林业
|
可无限量添加行
| | | | |
| | | | |
四、水产业
|
可无限量添加行
| | | | |
| | | | |
合计
| | | | |
生产性生物资产的说明
23、油气资产
单位: 币种:
项目
| 期初账面余额
| 本期增加
| 本期减少
| 期末账面余额
|
一、账面原值合计
| | | | |
1.探明矿区权益
| | | | |
2.未探明矿区权益
| | | | |
3.井及相关设施
| | | | |
二、累计折耗合计
| | | | |
1.探明矿区权益
| | | | |
2.井及相关设施
| | | | |
三、油气资产减值准备累计金额合计
| | | | |
1.探明矿区权益
| | | | |
2.未探明矿区权益
| | | | |
3.井及相关设施
| | | | |
四、油气资产账面价值合计
| | | | |
1.探明矿区权益
| | | | |
2.未探明矿区权益
| | | | |
3.井及相关设施
| | | | |
可无限量添加行
| | | | |
| | | | |
合计
| | | | |
油气资产的说明:
24、无形资产
(1)无形资产情况
单位: 币种:
项目
| 期初账面余额
| 本期增加
| 本期减少
| 期末账面余额
|
一、账面原值合计
| | | | |
可无限量添加行
| | | | |
| | | | |
二、累计摊销合计
| | | | |
可无限量添加行
| | | | |
| | | | |
三、无形资产账面净值合计
| | | | |
可无限量添加行
| | | | |
| | | | |
四、减值准备合计
| | | | |
可无限量添加行
| | | | |
| | | | |
无形资产账面价值合计
| | | | |
可无限量添加行
| | | | |
| | | | |
本期摊销额______________。
无形资产的说明:
(2)公司开发项目支出
单位: 币种:
项目
| 期初数
| 本期增加
| 本期减少
| 期末数
|
计入当期损益
| 确认为无形资产
|
可无限添加行
| | | | | |
| | | | | |
合计
| | | | | |
本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例_____。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例______。
公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:
25、商誉
单位: 币种:
被投资单位名称或形成商誉的事项
| 期初余额
| 本期增加
| 本期减少
| 期末余额
| 期末减值准备
|
可无限量添加行
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:
26、长期待摊费用
单位: 币种:
项目
| 期初额
| 本期增加额
| 本期摊销额
| 其他减少额
| 期末额
| 其他减少的原因
|
可无限量添加行
| | | | | | |
| | | | | | |
合计
| | | | | | |
长期待摊费用的说明:
27、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示的,请填写表格(一);若递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示的,请填写表格(二)。
(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位: 币种:
项 目
| 期末数
| 期初数
|
递延所得税资产:
| | |
资产减值准备
| | |
开办费
| | |
可抵扣亏损
| | |
可无限量添加行
| | |
| | |
小 计
|
|
|
递延所得税负债:
|
|
|
交易性金融工具、衍生金融工具的估值
|
|
|
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动
|
|
|
可无限量添加行
|
|
|
|
|
|
小计
|
|
|
(2)未确认递延所得税资产明细
单位: 币种:
项 目
| 期末数
| 期初数
|
可抵扣暂时性差异
| | |
可抵扣亏损
| | |
可无限量添加行
| | |
| | |
合计
| | |
注:列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。
(3)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位: 币种:
年份
| 期末数
| 期初数
| 备注
|
2xxx
| | | |
2xxx
| | | |
2xxx
| | | |
可无限量添加行
| | | |
| | | |
合计
| | | |
注:无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的,可只填写能确定部分的金额及其到期年度,并在备注栏予以说明。
(4)引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异
单位: 币种:
(二) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
(1)互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位: 币种:
项目
| 报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异
| 报告期末递延所得税资产或负债
| 报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
| 报告期初递延所得税资产或负债
|
递延所得税资产:
|
资产减值准备
| | | | |
开办费
| | | | |
可抵扣亏损
| | | | |
可无限量添加行
| | | | |
| | | | |
小计
| | | | |
递延所得税负债:
|
交易性金融工具、衍生金融工具的估值
| | | | |
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动
| | | | |
可无限量添加行
| | | | |
| | | | |
小计
| | | | |
(2)递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位: 币种:
递延所得税资产和递延所得税负债的说明:
28、资产减值准备明细
单位: 币种:
项目
| 期初账面余额
| 本期增加
| 本期减少
| 期末账面余额
|
转回
| 转销
|
一、坏账准备
| | | | | |
二、存货跌价准备
| | | | | |
三、可供出售金融资产减值准备
| | | | | |
四、持有至到期投资减值准备
| | | | | |
五、长期股权投资减值准备
| | | | | |
六、投资性房地产减值准备
| | | | | |
七、固定资产减值准备
| | | | | |
八、工程物资减值准备
| | | | | |
九、在建工程减值准备
| | | | | |
十、生产性生物资产减值准备
| | | | | |
其中:成熟生产性生物资产减值准备
| | | | | |
十一、油气资产减值准备
| | | | | |
十二、无形资产减值准备
| | | | | |
十三、商誉减值准备
| | | | | |
十四、其他
| | | | | |
合计
| | | | | |
资产减值明细情况的说明:
29、其他非流动资产
单位: 币种:
其他非流动资产的说明:
30、短期借款
(1)短期借款分类:
单位: 币种:
项目
| 期末数
| 期初数
|
质押借款
| | |
抵押借款
| | |
保证借款
| | |
信用借款
| | |
可无限量添加行
| | |
| | |
合计
| | |
短期借款分类的说明:
(2)已到期未偿还的短期借款情况:
单位: 币种:
贷款单位
| 贷款金额
| 贷款利率
| 贷款资金用途
| 未按期偿还原因
| 预计还款期
|
可无限量添加行
| | | | | |
| | | | | |
合计
| | --
| --
| --
| --
|
资产负债表日后已偿还金额_______。
短期借款的说明,包括已到期短期借款获展期的,说明展期条件、新的到期日:
31、交易性金融负债
单位: 币种:
项目
| 期末公允价值
| 期初公允价值
|
发行的交易性债券
| | |
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
| | |
衍生金融负债
| | |
其他金融负债
| | |
合计
| | |
交易性金融负债的说明:
32、应付票据
单位: 币种:
种类
| 期末数
| 期初数
|
商业承兑汇票
| | |
银行承兑汇票
| | |
合计
| | |
下一会计期间将到期的金额_________。
应付票据的说明:
33、应付账款
(1)
(2)本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
□ 适用 □ 不适用
单位: 币种:
账龄超过1年的大额应付账款情况的说明
34、预收款项
(1)
(2)本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:
□ 适用 □ 不适用
单位: 币种:
账龄超过1年的大额预收款项情况的说明:
35、应付职工薪酬
单位: 币种:
项目
| 期初账面余额
| 本期增加
| 本期减少
| 期末账面余额
|
一、工资、奖金、津贴和补贴
| | | | |
二、职工福利费
| | | | |
三、社会保险费
| | | | |
社会保险费分项
| | | | |
可无限量添加行
| | | | |
| | | | |
四、住房公积金
| | | | |
五、辞退福利
| | | | |
六、其他
| | | | |
可无限量添加行
| | | | |
| | | | |
合计
| | | | |