在建工程项目变动情况的说明：


　　（3）在建工程减值准备
　　单位：　　　　　　　　　　　　币种：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
可无限量添加行
合计					--

　　（4）重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
可无限量添加行

　　在建工程的说明：


　　20、工程物资
　　单位：　　　　　　　　　　　　币种：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
可无限量添加行
合计

　　工程物资的说明：

　　21、固定资产清理
　　单位：　　　　　　　　　　　　 币种：

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
可无限量添加行
合计			--

　　说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况：


　　22、生产性生物资产
　　（1）以成本计量
　　□适用　　□不适用
　　单位：　　　　　　　　　　　　币种：

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业
可无限量添加行
二、畜牧养殖业
可无限量添加行
三、林业
可无限量添加行
四、水产业
可无限量添加行
合计

　　（2）以公允价值计量
　　□适用　 □不适用
　　单位：　　　　　　　　　　　 币种：

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业
可无限量添加行
二、畜牧养殖业
可无限量添加行
三、林业
可无限量添加行
四、水产业
可无限量添加行
合计

　　生产性生物资产的说明


　　23、油气资产
　　单位：　　　　　　　　　　　币种：

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计
1．探明矿区权益
2．未探明矿区权益
3．井及相关设施
二、累计折耗合计
1．探明矿区权益
2．井及相关设施
三、油气资产减值准备累计金额合计
1．探明矿区权益
2．未探明矿区权益
3．井及相关设施
四、油气资产账面价值合计
1．探明矿区权益
2．未探明矿区权益
3．井及相关设施
可无限量添加行
合计

　　油气资产的说明：


　　24、无形资产
　　（1）无形资产情况
　　单位：　　　　　　　　　　　　　币种：

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计
可无限量添加行
二、累计摊销合计
可无限量添加行
三、无形资产账面净值合计
可无限量添加行
四、减值准备合计
可无限量添加行
无形资产账面价值合计
可无限量添加行

　　本期摊销额______________。

　　无形资产的说明：


　　（2）公司开发项目支出
　　单位：　　　　　　　　　　　　　币种：

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产
可无限添加行
合计

　　本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例_____。
　　通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例______。

　　公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：


　　25、商誉
　　单位：　　　　　　　　　　　　　币种：

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
可无限量添加行
合　计

　　说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：


　　26、长期待摊费用
　　单位：　　　　　　　　　　　　　　 币种：

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
可无限量添加行
合计

　　长期待摊费用的说明：


　　27、递延所得税资产/递延所得税负债
　　递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示的，请填写表格（一）；若递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示的，请填写表格（二）。

　　（一）　递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
　　（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
　　单位：　　　　　　　　　　　　 币种：

项　目	期末数	期初数
递延所得税资产：
资产减值准备
开办费
可抵扣亏损
可无限量添加行
小　计
递延所得税负债：
交易性金融工具、衍生金融工具的估值
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动
可无限量添加行
小计

　　（2）未确认递延所得税资产明细
　　单位：　　　　　　　　　　　　　币种：

项　目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损
可无限量添加行
合计

　　注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

　　（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
　　单位：　　　　　　　　　　　　　　币种：

年份	期末数	期初数	备注
2xxx
2xxx
2xxx
可无限量添加行
合计

　　注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。
　　（4）引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异
　　单位：　　　　　　　　　　　　　　　币种：

项目	暂时性差异金额
可无限量添加行
合计

　　（二）　递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
　　（1）互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
　　单位：　　　　　　　　　　　　　　　 币种：

项目	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期末递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债
递延所得税资产：
资产减值准备
开办费
可抵扣亏损
可无限量添加行
小计
递延所得税负债：
交易性金融工具、衍生金融工具的估值
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动
可无限量添加行
小计

　　（2）递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
　　单位：　　　　　　　　　　　　　　　币种：

项目	本期互抵金额
可无限量添加行

　　递延所得税资产和递延所得税负债的说明：


　　28、资产减值准备明细
　　单位：　　　　　　　　　　　　　　 币种：

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销
一、坏账准备
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计

　　资产减值明细情况的说明：


　　29、其他非流动资产
　　单位：　　　　　　　　　　　　　 币种：

项目	期末数	期初数
可无限量添加行
合计

　　其他非流动资产的说明：


　　30、短期借款
　　（1）短期借款分类：
　　单位：　　　　　　　　　　　　 币种：

项目	期末数	期初数
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款
可无限量添加行
合计

　　短期借款分类的说明：


　　（2）已到期未偿还的短期借款情况：
　　单位：　　　　　　　　　　 币种：

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
可无限量添加行
合计		--	--	--	--

　　资产负债表日后已偿还金额_______。

　　短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：


　　31、交易性金融负债
　　单位：　　　　　　　　　　 币种：

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
其他金融负债
合计

　　交易性金融负债的说明：


　　32、应付票据
　　单位：　　　　　　　　　　 币种：

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票
银行承兑汇票
合计

　　下一会计期间将到期的金额_________。

　　应付票据的说明：


　　33、应付账款
　　（1）

项目	期末数	期初数
可无限量添加行
合计

　　（2）本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
　　□ 适用　□ 不适用
　　单位：　　　　　　　　 币种：

单位名称	期末数	期初数
可无限量添加行
合计

　　账龄超过1年的大额应付账款情况的说明


　　34、预收款项
　　（1）

项目	期末数	期初数
可无限量添加行
合计

　　（2）本报告期预收款项中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况：
　　□ 适用　□ 不适用
　　单位：　　　　　　　　　　 币种：

单位名称	期末数	期初数
可无限量添加行
合计

　　账龄超过1年的大额预收款项情况的说明：

　　35、应付职工薪酬
　　单位：　　　　　　　　　　 币种：

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴
二、职工福利费
三、社会保险费
社会保险费分项
可无限量添加行
四、住房公积金
五、辞退福利
六、其他
可无限量添加行
合计

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